Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.58% Volatilidad 1.19% Sharpe 2.62

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie IPA Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1418.105400

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1418.105400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.431

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.308

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.353%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.146%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1418.105400	3020	12777
29/05/2026	1417.776300	2957	12611
28/05/2026	1417.330500	2954	12587
27/05/2026	1416.468800	2963	12598
26/05/2026	1416.161300	2969	12606
25/05/2026	1416.795200	2984	12625
22/05/2026	1415.208700	2953	12622
20/05/2026	1414.634800	2958	12626
19/05/2026	1413.161700	2926	12538
18/05/2026	1415.071400	2936	12567

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