Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 46.06% Volatilidad 12.73% Sharpe 3.61
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4428.493800
Valor cuota
4428.493800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
9.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
28.894
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
73.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.538
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.699
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.611
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.308
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.647
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.436
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.42%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.167%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.52%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.332%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4428.493800 5758 2040
29/05/2026 4339.914700 5655 2045
28/05/2026 4333.226700 5654 2047
27/05/2026 4341.239900 5666 2048
26/05/2026 4297.138900 5607 2047
25/05/2026 4191.531800 5467 2048
22/05/2026 4205.690800 5514 2048
20/05/2026 4109.813500 5386 2047
19/05/2026 4111.773000 5387 2047
18/05/2026 4147.856600 5431 2047
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