Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.29% Volatilidad 16.31% Sharpe 1.77
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2693.251400
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2693.251400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.478
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.154
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.301
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.895
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.392
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.481
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.68%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.757
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.121%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.42%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.561%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2693.251400 17949 284
28/08/2026 2690.153200 17879 282
27/08/2026 2671.698900 17750 281
26/08/2026 2636.663500 17517 281
25/08/2026 2602.772000 17315 281
24/08/2026 2594.887900 17262 281
21/08/2026 2638.921100 17547 281
20/08/2026 2621.539200 17420 279
19/08/2026 2604.212000 17294 279
18/08/2026 2615.803100 17347 278
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos