Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 47.08% Volatilidad 12.74% Sharpe 3.70

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie PAT Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2685.323000

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2685.323000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

9.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

14.518

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

74.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

95.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.533

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.17%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.521%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.33%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2685.323000	16013	247
29/05/2026	2631.459600	15610	245
28/05/2026	2627.354000	15586	245
27/05/2026	2632.162100	15731	244
26/05/2026	2605.373000	15272	242
25/05/2026	2541.294300	14941	242
22/05/2026	2549.732000	14793	241
20/05/2026	2491.510100	14448	240
19/05/2026	2492.650200	14454	240
18/05/2026	2514.476700	14489	240

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