Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.35% Volatilidad 16.87% Sharpe 1.16

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2651.773400

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2651.773400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

18.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.604

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.426

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.093%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.42%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.561%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2651.773400	18240	303
14/10/2026	2721.705800	18593	302
13/10/2026	2737.718500	18663	301
09/10/2026	2790.792000	18995	300
08/10/2026	2799.228300	18970	299
07/10/2026	2835.939200	19246	299
06/10/2026	2838.832400	19202	298
05/10/2026	2881.256200	19595	295
02/10/2026	2869.450300	19459	294
01/10/2026	2830.800700	19196	294

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