Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.86% Volatilidad 15.03% Sharpe 1.85

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2594.184500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2594.184500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.605

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.889

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.847

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.533

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.690

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.117%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.99%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.561%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2594.184500	16440	270
14/07/2026	2577.485100	16333	270
13/07/2026	2593.831400	16410	269
10/07/2026	2647.505200	16749	268
09/07/2026	2646.881900	16607	266
08/07/2026	2636.974200	16378	265
07/07/2026	2631.048800	16316	265
06/07/2026	2696.812200	16707	264
03/07/2026	2635.362000	16273	262
02/07/2026	2625.052300	16049	259

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