Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2752.209100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2752.209100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.457

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.062

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.11%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.221%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.336%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2752.209100	11151	1808
14/04/2026	2730.508800	11064	1807
10/04/2026	2697.417700	10927	1810
09/04/2026	2684.258100	10892	1811
07/04/2026	2622.250200	10664	1812
06/04/2026	2580.360100	10505	1813
02/04/2026	2607.632600	10623	1814
01/04/2026	2614.575200	10665	1815
31/03/2026	2570.352100	10497	1815
30/03/2026	2586.396400	10578	1818

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