Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.96% Volatilidad 15.01% Sharpe 1.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3108.729700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

3108.729700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.268

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.432

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.107%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.983%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.567%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3108.729700	14964	1893
14/07/2026	3088.910200	14956	1894
13/07/2026	3108.693200	14909	1887
10/07/2026	3173.613100	15182	1886
09/07/2026	3173.063200	15177	1886
08/07/2026	3161.382500	15138	1883
07/07/2026	3154.474900	15121	1881
06/07/2026	3233.522500	15486	1882
03/07/2026	3160.432400	15041	1880
02/07/2026	3148.264400	14900	1874

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