Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 43.79% Volatilidad 12.72% Sharpe 3.42

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3226.763200

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

3226.763200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

9.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

14.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

28.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

70.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.344

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

82.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.16%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.515%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.336%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3226.763200	13728	1827
29/05/2026	3162.629300	13498	1826
28/05/2026	3157.891400	13430	1824
27/05/2026	3163.867200	13473	1824
26/05/2026	3131.861400	13249	1821
25/05/2026	3055.023800	12824	1819
22/05/2026	3065.739200	12857	1816
20/05/2026	2996.107200	12532	1815
19/05/2026	2997.664600	12527	1812
18/05/2026	3024.101200	12601	1811

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos