Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.37% Volatilidad 16.30% Sharpe 1.58

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3218.025900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

3218.025900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

12.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

99.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.139

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.728

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.477

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.112%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.414%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.567%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3218.025900	15064	1896
28/08/2026	3214.923900	15094	1895
27/08/2026	3193.068300	14995	1894
26/08/2026	3151.391900	14790	1893
25/08/2026	3111.077600	14605	1892
24/08/2026	3101.846700	14532	1889
21/08/2026	3155.071200	14791	1888
20/08/2026	3134.484500	14693	1890
19/08/2026	3113.960600	14562	1887
18/08/2026	3128.015100	14642	1888

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