Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4041.899900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

4041.899900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.496

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.318

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.118%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.331%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	4041.899900	13673	851
14/04/2026	4009.819900	13623	851
10/04/2026	3960.391200	13419	851
09/04/2026	3940.862800	13486	853
07/04/2026	3849.421500	13092	852
06/04/2026	3787.728300	12881	852
02/04/2026	3826.956400	13014	850
01/04/2026	3836.943500	13038	850
31/03/2026	3771.846800	12817	850
30/03/2026	3795.191300	12912	852

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