Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.92% Volatilidad 16.86% Sharpe 1.13
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4685.097400
Valor cuota
4685.097400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.81%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.543
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.374
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.501
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.740
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.135
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.566
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.054
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.976
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.091%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.419%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.562%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 4685.097400 15319 877
14/10/2026 4808.698500 15875 878
13/10/2026 4837.036100 15962 877
09/10/2026 4930.996300 16383 878
08/10/2026 4945.949600 16442 878
07/10/2026 5010.862100 16642 879
06/10/2026 5016.022200 16656 878
05/10/2026 5091.031000 17031 880
02/10/2026 5070.316600 17031 882
01/10/2026 5002.070800 16790 881
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