Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.41% Volatilidad 15.03% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4587.395500
Valor cuota
4587.395500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.451
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.623
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.845
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.599
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.487
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.123
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.989%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.562%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4587.395500 15754 881
14/07/2026 4557.909000 15627 880
13/07/2026 4586.859000 15768 882
10/07/2026 4681.909000 16089 882
09/07/2026 4680.851600 16103 879
08/07/2026 4663.375100 15983 880
07/07/2026 4652.940900 15914 879
06/07/2026 4769.287400 16245 874
03/07/2026 4660.747400 15885 874
02/07/2026 4642.558700 15892 875
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