Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 46.57% Volatilidad 12.73% Sharpe 3.65
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie H Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4750.562500
Valor cuota
4750.562500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
9.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.443
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
29.048
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
73.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.582
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.349
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.770
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.655
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.376
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.487
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.168%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.521%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.331%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4750.562500 15815 860
29/05/2026 4655.407400 15556 862
28/05/2026 4648.188700 15598 863
27/05/2026 4656.739600 15611 861
26/05/2026 4609.389400 15503 862
25/05/2026 4496.065300 15088 861
22/05/2026 4511.123200 15129 861
20/05/2026 4408.198400 14779 861
19/05/2026 4410.257900 14786 861
18/05/2026 4448.918200 14855 859
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