Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1441.232600
Valor cuota
1441.232600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.873
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.397
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.09%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.967
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.751
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.548
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.786
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.843
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.45%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.924
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.12%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.242%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.329%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1441.232600 11468 177
14/04/2026 1429.771800 11375 177
10/04/2026 1412.060600 11213 175
09/04/2026 1405.076300 10996 172
07/04/2026 1372.431600 10741 172
06/04/2026 1350.415400 10562 171
02/04/2026 1364.317400 10678 171
01/04/2026 1367.856800 10700 171
31/03/2026 1344.629400 10518 171
30/03/2026 1352.930700 10583 171
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