Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 47.39% Volatilidad 12.74% Sharpe 3.73
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie K Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1695.144600
Valor cuota
1695.144600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
9.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
29.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.652
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.796
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.420
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.725
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.484
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.90%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.736
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.570
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
96.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.553
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.374
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.171%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.522%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.329%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1695.144600 14819 196
29/05/2026 1661.114000 14522 196
28/05/2026 1658.512800 14425 195
27/05/2026 1661.538400 14423 194
26/05/2026 1644.618500 14212 192
25/05/2026 1604.160100 13785 192
22/05/2026 1609.458500 13803 192
20/05/2026 1572.689200 13466 192
19/05/2026 1573.399800 13472 192
18/05/2026 1587.167900 13709 191
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