Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.56% Volatilidad 16.31% Sharpe 1.79
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1701.039700
Valor cuota
1701.039700
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.520
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
105.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.220
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.316
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.911
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.792
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.499
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.084
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
83.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.257
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.122%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.421%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.561%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1701.039700 16482 227
28/08/2026 1699.053700 16521 226
27/08/2026 1687.388600 16348 225
26/08/2026 1665.251400 15897 223
25/08/2026 1643.836900 15693 223
24/08/2026 1638.848100 15645 223
21/08/2026 1666.629200 15910 223
20/08/2026 1655.642000 15777 222
19/08/2026 1644.689500 15694 222
18/08/2026 1652.000300 15730 220
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