Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.60% Volatilidad 16.87% Sharpe 1.18
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1675.275800
Valor cuota
1675.275800
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.77%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.722
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.508
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.781
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.487
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.179
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.627
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.023
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.452
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.094%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.421%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.561%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1675.275800 16791 242
14/10/2026 1719.446100 17237 242
13/10/2026 1729.552200 17352 242
09/10/2026 1763.040900 17931 242
08/10/2026 1768.360200 17985 242
07/10/2026 1791.541300 18089 241
06/10/2026 1793.358700 18036 240
05/10/2026 1820.148400 18159 238
02/10/2026 1812.659200 18226 237
01/10/2026 1788.233600 17984 237
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