Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.13% Volatilidad 15.03% Sharpe 1.87
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1638.026900
Valor cuota
1638.026900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.480
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.915
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.648
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.13%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.867
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.560
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.725
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.717
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.118%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.99%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.561%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1638.026900 15294 212
14/07/2026 1627.473200 15196 212
13/07/2026 1637.785100 15290 212
10/07/2026 1671.646800 15976 212
09/07/2026 1671.243600 15970 212
08/07/2026 1664.978300 15898 211
07/07/2026 1661.227500 15850 211
06/07/2026 1702.740300 16148 211
03/07/2026 1663.912600 15766 211
02/07/2026 1657.393700 15577 209
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos