Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.19% Volatilidad 16.86% Sharpe 0.89

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2255.512700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2255.512700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

18.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.882

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.730

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.104

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.11%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.718

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.078%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.41%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.571%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2255.512700	548	374
14/10/2026	2315.216100	561	374
13/10/2026	2329.059900	551	371
09/10/2026	2375.118900	562	372
08/10/2026	2382.526300	560	371
07/10/2026	2414.003000	587	372
06/10/2026	2416.696700	590	373
05/10/2026	2453.046500	597	372
02/10/2026	2443.695800	607	374
01/10/2026	2411.011300	591	372

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