Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.84% Volatilidad 16.30% Sharpe 1.47
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2300.665600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2300.665600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.788
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.852
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
96.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.053
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.309
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.178
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.633
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.940
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.41%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.571%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2300.665600 527 363
28/08/2026 2298.678100 533 364
27/08/2026 2283.127500 530 364
26/08/2026 2253.403000 523 365
25/08/2026 2224.650500 517 364
24/08/2026 2218.123700 512 362
21/08/2026 2256.410300 524 363
20/08/2026 2241.762100 517 360
19/08/2026 2227.157900 514 360
18/08/2026 2237.284600 514 361
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