Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1976.722100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1976.722100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.527

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.616

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.602

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.902

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.105%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.211%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.339%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1976.722100	321	313
14/04/2026	1961.201700	330	315
10/04/2026	1937.692500	334	316
09/04/2026	1928.303700	337	317
07/04/2026	1883.884400	332	317
06/04/2026	1853.851500	326	315
02/04/2026	1873.695500	330	316
01/04/2026	1878.746700	338	317
31/03/2026	1847.031100	333	317
30/03/2026	1858.622400	335	317

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