Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.44% Volatilidad 15.00% Sharpe 1.53

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRINCIPAL ASIA

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8438-7 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2226.015600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2226.015600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.570

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.166

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.249

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.102%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.98%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.571%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2226.015600	528	360
14/07/2026	2211.897600	525	360
13/07/2026	2226.138100	527	358
10/07/2026	2272.854900	538	358
09/07/2026	2272.536900	537	358
08/07/2026	2264.246800	535	358
07/07/2026	2259.374800	529	357
06/07/2026	2316.069500	532	357
03/07/2026	2263.944000	521	357
02/07/2026	2255.302800	520	357

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