Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 288.513300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 288.795900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 289.380500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 289.585600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 289.954900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 290.106300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 289.985100 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 289.992400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 290.052200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 289.817200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 290.163800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 290.171500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 289.575100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 289.932300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 290.064600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 290.235100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 290.242400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 289.784600 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 289.449600 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 289.853100 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 289.877200 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 290.119700 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 289.961000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 288.692200 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 287.649700 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 288.497800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 288.754700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 287.956900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 290.661700 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 292.465400 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 292.366600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 292.746900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 293.398300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 294.429600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 294.655200 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 294.344000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 294.800200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 295.050700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 294.810600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 294.093100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 293.710600 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 293.398100 1 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 293.239000 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 294.067900 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 294.264700 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 294.360400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 294.078400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 294.085700 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 294.343100 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 294.088800 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 294.299600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 294.427100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 294.451900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 294.463900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 294.128600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 293.291800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 293.150100 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 292.787800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 292.843400 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 292.691700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 292.538900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 292.567200 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 292.501900 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 292.583600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 292.671700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 292.532800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 292.541700 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 292.789500 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 292.399100 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 292.890600 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 293.031000 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 293.489000 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 293.814900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 293.340300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 292.972900 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 293.143700 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 293.465600 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 293.808900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 293.694900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 293.638300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 293.964400 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 293.535100 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 293.495300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 293.012300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 292.596700 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 292.385900 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 291.811400 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 290.872100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 291.409100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 291.233100 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 291.520000 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 292.404800 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 292.681400 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 293.242500 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 293.625700 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 293.445700 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 293.594900 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 293.111500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 293.100800 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 292.183100 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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