Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 277.291200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 276.353100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 276.773000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 277.314600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 277.178300 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 276.803900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 276.716000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 277.387900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 277.903200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 277.495600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 278.996800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 280.288900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 279.865800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 279.340100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 280.480300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 281.062700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 281.251500 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 283.155900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 282.669500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 282.455300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 282.565800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 282.435900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 281.360100 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 282.775300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 283.223700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 282.958400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 284.243000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 283.974700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 281.789300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 282.148600 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 282.160900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 283.507500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 283.526700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 283.984700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 285.000500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 286.942000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 287.342900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 288.073800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 288.139000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 289.339300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 289.858500 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 290.246700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 290.949600 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 291.508300 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 291.597400 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 291.428900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 291.376600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 291.420100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 291.351900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 291.035800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 290.575500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 290.467700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 290.563900 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 289.570500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 289.242800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 289.335900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 288.588400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 288.617900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 288.680700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 287.963000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 287.805000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 288.555500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 288.525800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 288.513300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 288.795900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 289.380500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 289.585600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 289.954900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 290.106300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 289.985100 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 289.992400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 290.052200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 289.817200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 290.163800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 290.171500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 289.575100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 289.932300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 290.064600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 290.235100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 290.242400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 289.784600 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 289.449600 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 289.853100 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 289.877200 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 290.119700 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 289.961000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 288.692200 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 287.649700 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 288.497800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 288.754700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 287.956900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 290.661700 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 292.465400 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 292.366600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 292.746900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 293.398300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 294.429600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 294.655200 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 294.344000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 294.800200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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