Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 295.050700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 294.810600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 294.093100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 293.710600 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 293.398100 1 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 293.239000 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 294.067900 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 294.264700 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 294.360400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 294.078400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 294.085700 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 294.343100 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 294.088800 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 294.299600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 294.427100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 294.451900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 294.463900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 294.128600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 293.291800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 293.150100 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 292.787800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 292.843400 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 292.691700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 292.538900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 292.567200 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 292.501900 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 292.583600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 292.671700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 292.532800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 292.541700 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 292.789500 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 292.399100 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 292.890600 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 293.031000 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 293.489000 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 293.814900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 293.340300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 292.972900 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 293.143700 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 293.465600 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 293.808900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 293.694900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 293.638300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 293.964400 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 293.535100 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 293.495300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 293.012300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 292.596700 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 292.385900 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 291.811400 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 290.872100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 291.409100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 291.233100 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 291.520000 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 292.404800 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 292.681400 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 293.242500 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 293.625700 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 293.445700 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 293.594900 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 293.111500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 293.100800 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 292.183100 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 292.638200 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 293.021500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 293.407700 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 293.220900 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 293.230600 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 292.982500 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 292.876200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 292.357600 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 292.280200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 292.283200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 292.093200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 291.994000 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 291.892600 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 292.118200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 292.013400 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 291.795900 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 291.370500 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 291.132800 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 290.590000 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 290.069100 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 290.556300 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 290.514700 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 290.392400 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 289.889600 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 290.089700 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 290.383900 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 290.499300 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 290.470200 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 290.338700 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 290.410400 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 290.582600 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 290.651100 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 290.171600 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 290.030900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 289.282700 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 289.172300 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 289.165400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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