Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 284.079500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 283.420000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 285.030900 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 286.333300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 286.782300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 286.921800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 287.442000 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 287.482900 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 287.194100 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 287.257600 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 287.825300 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 287.772500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 287.581000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 287.266600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 286.765400 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 286.336900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 286.177000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 286.132700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 285.572900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 285.702100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 285.165300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 285.344400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 284.269800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 283.791800 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 283.821200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 282.845700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 281.873000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 281.483700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 280.311100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 280.312200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 279.810600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 279.480000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 279.772100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 279.726200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 279.433100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 278.897000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 277.887100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 277.291200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 276.353100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 276.773000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 277.314600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 277.178300 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 276.803900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 276.716000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 277.387900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 277.903200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 277.495600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 278.996800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 280.288900 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 279.865800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 279.340100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 280.480300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 281.062700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 281.251500 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 283.155900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 282.669500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 282.455300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 282.565800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 282.435900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 281.360100 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 282.775300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 283.223700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 282.958400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 284.243000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 283.974700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 281.789300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 282.148600 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 282.160900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 283.507500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 283.526700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 283.984700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 285.000500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 286.942000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 287.342900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 288.073800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 288.139000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 289.339300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 289.858500 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 290.246700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 290.949600 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 291.508300 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 291.597400 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 291.428900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 291.376600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 291.420100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 291.351900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 291.035800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 290.575500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 290.467700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 290.563900 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 289.570500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 289.242800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 289.335900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 288.588400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 288.617900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 288.680700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 287.963000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 287.805000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 288.555500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 288.525800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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