Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 283.386200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 284.288800 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 284.573700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 284.916900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 285.595600 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 286.192700 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 286.486800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 286.261800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 286.637300 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 286.974200 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 286.393400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 286.240800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 285.872800 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 285.697400 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 286.169900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 286.161500 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 286.350700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 286.753800 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 286.890200 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 287.402600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 287.327500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 287.282800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 288.028000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 287.956500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 287.354800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 286.575500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 286.976000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 287.460000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 287.043000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 285.829100 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 286.075700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 286.892300 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 286.250900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 285.748100 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 285.820100 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 285.598500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 284.899300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 284.307600 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 284.610500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 284.435100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 283.734400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 282.864200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 283.186100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 282.714200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 282.344400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 282.768100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 282.903500 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 282.735200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 281.867900 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 281.595700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 282.539600 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 282.427700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 282.724600 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 282.818900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 283.004200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 283.213300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 282.967100 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 283.572800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 283.693800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 284.441400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 284.458200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 284.425700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 284.254700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 284.079500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 283.420000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 285.030900 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 286.333300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 286.782300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 286.921800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 287.442000 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 287.482900 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 287.194100 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 287.257600 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 287.825300 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 287.772500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 287.581000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 287.266600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 286.765400 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 286.336900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 286.177000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 286.132700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 285.572900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 285.702100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 285.165300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 285.344400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 284.269800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 283.791800 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 283.821200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 282.845700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 281.873000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 281.483700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 280.311100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 280.312200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 279.810600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 279.480000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 279.772100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 279.726200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 279.433100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 278.897000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 277.887100 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades