Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 367.910400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 367.935400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 367.325700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 368.579800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 369.026800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 369.906200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 370.169200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 370.178500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 370.604700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 370.662300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 370.615500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 370.662000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 370.048800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 369.883400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 370.014900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 369.796300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 370.137800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 370.435400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 370.284100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 370.176200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 370.401400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 370.290400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 370.302500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 369.808100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 368.882200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 368.713000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 368.369700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 367.180500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 366.230300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 365.769400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 363.969500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 363.887100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 363.921400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 363.051500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 362.022200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 362.446900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 363.751900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 364.491900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 364.177600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 364.621500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 364.730400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 366.054800 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 366.839900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 367.239300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 367.169600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 367.168300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 367.571100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 368.095100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 367.880100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 368.225200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 368.731700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 368.864700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 368.527600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 369.385200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 369.809000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 369.810500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 369.735100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 369.622000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 369.411700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 368.889700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 368.669700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 368.469400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 368.139600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 367.921200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 367.405900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 367.727800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 367.653100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 367.419200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 367.371200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 367.379400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 367.356700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 367.228700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 367.061400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 366.980000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 366.851500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 366.738700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 366.495500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 366.322000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 365.997300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 365.636600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 366.305900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 366.139400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 366.196100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 365.887400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 365.663900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 365.570700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 365.424000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 365.258800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 365.269100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 365.064200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 364.909400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 364.754300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 364.605100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 364.587400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 364.115000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 364.097300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 364.115300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 364.126500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 363.874900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 363.819300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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