Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 372.443400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 372.629000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 372.806500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 372.764800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 372.716700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 372.417700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 372.169200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 372.259600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 372.545600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 372.338200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 372.577400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 372.641000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 372.673300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 372.368100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 372.285600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 372.270200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 372.146700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 371.807300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 371.771800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 371.325200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 370.744300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 370.167200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 370.358700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 370.531000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 370.923300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 370.915200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 370.728300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 370.833000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 371.605500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 371.820500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 371.950200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 371.974700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 371.951000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 371.908900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 371.726100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 371.839000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 371.751600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 371.536400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 371.905100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 372.139000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 371.924200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 371.835700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 371.693700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 371.795800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 371.840200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 371.584800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 371.533100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 371.642900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 371.869600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 371.881900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 371.796400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 371.754900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 371.947600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 371.763600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 370.924100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 369.837300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 370.054300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 370.061900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 370.014300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 370.485900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 370.509300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 370.140000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 370.327200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 370.053100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 369.800500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 369.480900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 369.254800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 368.894600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 368.088700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 367.910400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 367.935400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 367.325700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 368.579800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 369.026800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 369.906200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 370.169200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 370.178500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 370.604700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 370.662300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 370.615500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 370.662000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 370.048800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 369.883400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 370.014900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 369.796300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 370.137800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 370.435400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 370.284100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 370.176200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 370.401400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 370.290400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 370.302500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 369.808100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 368.882200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 368.713000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 368.369700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 367.180500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 366.230300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 365.769400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 363.969500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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