Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 1.36% Volatilidad 2.01% Sharpe -1.73

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORPORATIVA

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8940-0 Serie I-APV Dólares 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

364.455500

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

364.455500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.006%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.495%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.523%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	364.455500	2	184
14/10/2026	364.631800	2	184
13/10/2026	364.372800	2	184
09/10/2026	363.882200	2	184
08/10/2026	363.620900	2	184
07/10/2026	363.792100	2	185
06/10/2026	362.762500	2	185
05/10/2026	361.806600	2	185
02/10/2026	361.510900	2	185
01/10/2026	362.484900	2	185

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos