Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORPORATIVA

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8940-0 Serie I-APV Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

368.369700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

368.369700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.168

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.392

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.337

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.126

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.07%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.564%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.471%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	368.369700	2	189
14/04/2026	367.180500	2	189
10/04/2026	366.230300	2	189
09/04/2026	365.769400	2	189
07/04/2026	363.969500	2	189
06/04/2026	363.887100	2	189
02/04/2026	363.921400	2	189
01/04/2026	363.051500	2	190
31/03/2026	362.022200	2	190
30/03/2026	362.446900	2	190

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