Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.92% Volatilidad 1.90% Sharpe 1.43

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORPORATIVA

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8940-0 Serie A Dólares 01/06/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

279.823100

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

279.823100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.776

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.846

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.488%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	279.823100	6	361
29/05/2026	279.607700	6	361
28/05/2026	279.445400	6	361
27/05/2026	279.181600	6	361
26/05/2026	278.580400	6	361
25/05/2026	278.454200	6	361
22/05/2026	278.499500	6	361
20/05/2026	278.055600	6	361
19/05/2026	279.013700	6	361
18/05/2026	279.360900	6	361

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