Resumen rápido
Valor cuota al
01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
4.19%
Volatilidad
1.81%
Sharpe -0.28
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo
DEUDA CORPORATIVA
Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8940-0
Serie B
Dólares
01/09/2026
Valor cuota
311.905700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.955
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.941
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.801
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.280
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.354
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.46%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.060
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.064
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.728
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.909
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.491%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.476%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 311.905700 | 3 | 141 |
| 31/08/2026 | 312.065900 | 3 | 141 |
| 28/08/2026 | 312.229100 | 3 | 141 |
| 27/08/2026 | 312.199000 | 3 | 141 |
| 26/08/2026 | 312.163500 | 3 | 142 |
| 25/08/2026 | 311.917800 | 3 | 142 |
| 24/08/2026 | 311.714500 | 3 | 142 |
| 21/08/2026 | 311.804500 | 3 | 142 |
| 20/08/2026 | 312.048900 | 3 | 142 |
| 19/08/2026 | 311.880000 | 3 | 142 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.