Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORPORATIVA

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8940-0 Serie B Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

309.152700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

309.152700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.245

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.562%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.476%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	309.152700	4	149
14/04/2026	308.159400	4	149
10/04/2026	307.380700	4	149
09/04/2026	306.998600	4	149
07/04/2026	305.497200	4	151
06/04/2026	305.432700	4	151
02/04/2026	305.480300	4	151
01/04/2026	304.754800	4	151
31/03/2026	303.895400	4	151
30/03/2026	304.256600	4	151

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