Historial del Fondo
DEUDA CORPORATIVA
RUN: 8940-0 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
2652 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 311.905700 | 3 | 141 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 312.065900 | 3 | 141 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 312.229100 | 3 | 141 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 312.199000 | 3 | 141 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 312.163500 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 311.917800 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 311.714500 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 311.804500 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 312.048900 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 311.880000 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 312.085100 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 312.143100 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 312.184600 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 311.933700 | 3 | 142 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 311.869400 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 311.861200 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 311.762500 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 311.492500 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 311.467500 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 311.098100 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 310.616200 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 310.137400 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 310.312100 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 310.461300 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 310.794800 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 310.792700 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 310.640900 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 310.743100 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 311.395200 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 311.580100 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 311.693500 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 311.718800 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 311.713300 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 311.687600 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 311.539100 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 311.638500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 311.579600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 311.404000 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 311.717800 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 311.918600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 311.743400 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 311.683500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 311.569200 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 311.659500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 311.701500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 311.506500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 311.467900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 311.564800 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 311.759600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 311.774700 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 311.717300 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 311.687300 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 311.853600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 311.704100 | 4 | 148 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 311.005000 | 4 | 148 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 310.108100 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 310.294800 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 310.305900 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 310.270800 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 310.671000 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 310.704900 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 310.400000 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 310.561800 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 310.336700 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 310.129700 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 309.875900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 309.691100 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 309.393700 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 308.722500 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/05/2026 | 308.577700 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/05/2026 | 308.612800 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/05/2026 | 308.110900 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/05/2026 | 309.167600 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/05/2026 | 309.547300 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/05/2026 | 310.299200 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/05/2026 | 310.524600 | 4 | 150 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/05/2026 | 310.537200 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/05/2026 | 310.899500 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/05/2026 | 310.952600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/05/2026 | 310.927800 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/05/2026 | 310.971600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/05/2026 | 310.461900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/05/2026 | 310.327900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/05/2026 | 310.443000 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/04/2026 | 310.278600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/04/2026 | 310.569900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/04/2026 | 310.824400 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/04/2026 | 310.702200 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/04/2026 | 310.625900 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/04/2026 | 310.819600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/04/2026 | 310.731200 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/04/2026 | 310.746100 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/04/2026 | 310.336000 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/04/2026 | 309.573300 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/04/2026 | 309.436000 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/04/2026 | 309.152700 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/04/2026 | 308.159400 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/04/2026 | 307.380700 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/04/2026 | 306.998600 | 4 | 149 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/04/2026 | 305.497200 | 4 | 151 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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