Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 308.612800 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 308.110900 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 309.167600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 309.547300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 310.299200 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 310.524600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 310.537200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 310.899500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 310.952600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 310.927800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 310.971600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 310.461900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 310.327900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 310.443000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 310.278600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 310.569900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 310.824400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 310.702200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 310.625900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 310.819600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 310.731200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 310.746100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 310.336000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 309.573300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 309.436000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 309.152700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 308.159400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 307.380700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 306.998600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 305.497200 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 305.432700 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 305.480300 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 304.754800 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 303.895400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 304.256600 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 305.366200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 305.992100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 305.732900 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 306.110200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 306.206300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 307.332300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 307.996200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 308.336300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 308.282500 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 308.286200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 308.638600 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 309.083300 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 308.912200 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 309.206700 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 309.646200 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 309.762700 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 309.484400 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 310.209300 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 310.570000 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 310.585500 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 310.526900 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 310.436700 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 310.264900 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 309.831200 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 309.660700 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 309.497200 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 309.224900 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 309.046200 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 308.632200 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 308.907300 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 308.849300 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 308.657500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 308.636100 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 308.647700 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 308.633400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 308.530600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 308.409000 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 308.345300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 308.242100 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 308.152100 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 307.952500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 307.820900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 307.552800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 307.254400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 307.821600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 307.686400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 307.748200 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 307.493500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 307.310400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 307.236800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 307.118200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 306.993400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 307.006800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 306.839300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 306.713900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 306.588200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 306.476800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 306.471300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 306.083700 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 306.083000 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 306.107400 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 306.121500 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 305.914700 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 305.882100 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 305.716000 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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