Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 226.567100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 226.068600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 226.002000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 226.105100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 226.275000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 226.189200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 225.893800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 224.958800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 224.769100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 224.842800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 223.503600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 222.322300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 221.373700 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 220.997900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 220.385700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 220.565400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 219.791800 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 221.011900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 220.664200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 220.864400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 220.494400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 219.642300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 219.580700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 219.321400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 219.778200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 219.646000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 219.499900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 219.231000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 218.236400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 216.978100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 217.016700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 218.175500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 217.929200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 216.859000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 216.494300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 215.855100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 216.116200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 215.905100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 214.008800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 212.493400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 211.122500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 209.831900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 209.243400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 209.032600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 208.687400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 208.781500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 208.321300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 207.136300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 206.722000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 206.226900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 205.648600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 205.558300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 205.402400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 205.178200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 206.478200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 206.455400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 206.968300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 207.440200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 207.305200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 206.676100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 206.653600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 207.279000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 207.390000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 206.949600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 206.670100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 206.495800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 206.272000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 206.465300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 205.497300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 205.784300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 206.853800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 206.904700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 206.846400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 207.893700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 208.494000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 208.644400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 209.508800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 209.756500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 209.393100 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 209.599800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 208.982400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 208.615600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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