Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 234.338100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 232.669000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 236.241000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 236.532300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 239.424900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 241.348600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 241.076200 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 240.240500 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 240.286900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 240.402600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 241.226600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 241.535900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 241.856900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 242.376600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 242.348100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 242.337400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 242.126600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 242.122800 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 241.845200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 241.616400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 241.537900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 241.235700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 241.020300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 240.651700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 240.462700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 240.442600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 240.041600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 240.067900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 240.120600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 240.168800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 240.423000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 240.497000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 240.405100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 240.226800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 240.618300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 241.024000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 239.776800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 238.791600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 238.326100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 238.835100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 239.194900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 239.622500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 240.522800 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 240.818000 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 241.828400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 242.024200 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 241.344100 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 240.982600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 240.971200 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 240.736900 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 240.843100 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 241.189700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 241.084800 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 240.951100 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 240.742500 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 241.374400 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 241.483100 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 241.551400 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 241.647800 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 241.698300 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 241.430700 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 241.472200 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 240.694800 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 240.386200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 240.187600 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 239.632400 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 239.222100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 238.744700 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 238.550600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 237.913800 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 237.827100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 238.116300 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 238.198400 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 238.107400 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 238.033200 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 237.842900 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 237.934900 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 237.884000 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 237.720200 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 237.678000 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 237.657700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 237.534700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 237.471500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 237.245900 2 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 236.962500 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 236.620200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 235.460300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 235.127700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 234.665400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 234.313800 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 234.206400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 233.629100 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 233.616900 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 233.217500 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 232.363400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 231.523400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 231.091000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 231.914100 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 231.381400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 230.975900 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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