Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 245.646000 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 245.148900 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 244.693100 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 244.573200 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 244.430000 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 244.696900 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 244.678400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 244.004300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 243.433600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 242.832700 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 242.421000 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 242.257800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 242.089200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 241.871300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 241.650100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 241.662500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 241.107600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 241.171700 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 241.696400 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 241.866100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 241.347600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 241.296900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 240.979300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 240.633500 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 240.752400 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 240.701700 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 240.548600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 240.201100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 239.268600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 238.807600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 238.088400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 238.007700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 237.709600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 237.594700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 237.915500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 237.855700 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 237.737100 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 237.597500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 237.265900 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 236.915600 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 236.606700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 236.372700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 236.931200 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 236.986800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 236.579700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 236.387100 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 236.774000 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 235.583400 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 234.705800 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 234.301100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 234.179700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 234.610200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 234.650800 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 234.590100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 234.219300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 234.233600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 234.006800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 234.404100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 234.143100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 233.883700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 234.454700 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 234.226300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 234.338100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 232.669000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 236.241000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 236.532300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 239.424900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 241.348600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 241.076200 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 240.240500 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 240.286900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 240.402600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 241.226600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 241.535900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 241.856900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 242.376600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 242.348100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 242.337400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 242.126600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 242.122800 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 241.845200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 241.616400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 241.537900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 241.235700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 241.020300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 240.651700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 240.462700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 240.442600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 240.041600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 240.067900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 240.120600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 240.168800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 240.423000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 240.497000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 240.405100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 240.226800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 240.618300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 241.024000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 239.776800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 238.791600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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