Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 240.386200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 240.187600 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 239.632400 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 239.222100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 238.744700 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 238.550600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 237.913800 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 237.827100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 238.116300 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 238.198400 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 238.107400 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 238.033200 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 237.842900 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 237.934900 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 237.884000 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 237.720200 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 237.678000 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 237.657700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 237.534700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 237.471500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 237.245900 2 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 236.962500 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 236.620200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 235.460300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 235.127700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 234.665400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 234.313800 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 234.206400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 233.629100 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 233.616900 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 233.217500 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 232.363400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 231.523400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 231.091000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 231.914100 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 231.381400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 230.975900 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 230.886700 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 229.936000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 229.370600 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 229.530300 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 229.477200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 229.949900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 230.415000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 230.753700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 231.165600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 230.372800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 229.638300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 228.934800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 228.146800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 227.538800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 227.911300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 228.003200 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 227.855600 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 227.510700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 227.434200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 227.040000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 226.765700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 226.993300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 226.293800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 227.200500 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 228.164400 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 228.146600 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 228.166300 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 227.978600 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 227.372700 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 227.180500 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 226.713400 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 227.026400 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 227.325000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 226.802000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 227.047800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 227.555900 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 227.430900 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 227.415300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 226.567100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 226.068600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 226.002000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 226.105100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 226.275000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 226.189200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 225.893800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 224.958800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 224.769100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 224.842800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 223.503600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 222.322300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 221.373700 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 220.997900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 220.385700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 220.565400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 219.791800 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 221.011900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 220.664200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 220.864400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 220.494400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 219.642300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 219.580700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 219.321400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 219.778200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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