Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 229.936000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 229.370600 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 229.530300 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 229.477200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 229.949900 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 230.415000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 230.753700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 231.165600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 230.372800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 229.638300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 228.934800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 228.146800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 227.538800 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 227.911300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 228.003200 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 227.855600 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 227.510700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 227.434200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 227.040000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 226.765700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 226.993300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 226.293800 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 227.200500 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 228.164400 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 228.146600 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 228.166300 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 227.978600 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 227.372700 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 227.180500 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 226.713400 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 227.026400 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 227.325000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 226.802000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 227.047800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 227.555900 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 227.430900 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 227.415300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 226.567100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 226.068600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 226.002000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 226.105100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 226.275000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 226.189200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 225.893800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 224.958800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 224.769100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 224.842800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 223.503600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 222.322300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 221.373700 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 220.997900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 220.385700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 220.565400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 219.791800 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 221.011900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 220.664200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 220.864400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 220.494400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 219.642300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 219.580700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 219.321400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 219.778200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 219.646000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 219.499900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 219.231000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 218.236400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 216.978100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 217.016700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 218.175500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 217.929200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 216.859000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 216.494300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 215.855100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 216.116200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 215.905100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 214.008800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 212.493400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 211.122500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 209.831900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 209.243400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 209.032600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 208.687400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 208.781500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 208.321300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 207.136300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 206.722000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 206.226900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 205.648600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 205.558300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 205.402400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 205.178200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 206.478200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 206.455400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 206.968300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 207.440200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 207.305200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 206.676100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 206.653600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 207.279000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 207.390000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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