Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 249.803100 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 250.267500 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 250.346800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 250.326300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 250.323300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 250.138300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 250.341100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 250.101600 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 250.077400 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 249.637100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 249.457600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 249.895000 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 250.367700 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 250.162100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 250.054800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 250.448600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 249.942000 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 249.899400 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 250.256200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 250.346800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 250.548200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 250.749200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 250.348300 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 250.460400 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 250.111600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 249.805500 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 249.662300 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 249.457900 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 249.376700 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 249.336200 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 249.278800 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 248.276100 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 248.905200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 249.346700 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 248.728700 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 251.661800 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 251.874700 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 251.862700 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 251.747600 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 251.214800 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 250.852400 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 250.593200 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 250.724800 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 250.816300 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 250.726700 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 251.256900 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 251.213100 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 250.594100 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 250.311500 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 250.220900 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 250.185900 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 250.182100 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 249.811200 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 249.385200 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 249.020600 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 248.997900 4 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 248.867700 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 248.504600 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 248.529700 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 248.906800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 248.901100 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 248.508100 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 248.765200 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 248.642900 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 248.193600 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 247.945100 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 247.945300 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 247.988200 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 247.799600 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 247.041800 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 246.651600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 246.318600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 245.959100 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 245.655400 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 245.787100 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 245.332000 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 245.622600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 245.459700 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 245.062900 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 243.915200 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 244.484900 3 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 244.487200 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 243.896000 3 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 245.086100 3 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 246.397500 3 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 246.487800 3 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 246.429300 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 246.384300 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 246.747000 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 246.602800 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 246.796900 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 246.593800 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 246.619400 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 246.164400 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 245.787600 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 245.287600 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 245.218800 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 245.281100 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 245.139500 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 245.624900 3 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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