Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 240.701700 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 240.548600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 240.201100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 239.268600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 238.807600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 238.088400 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 238.007700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 237.709600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 237.594700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 237.915500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 237.855700 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 237.737100 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 237.597500 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 237.265900 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 236.915600 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 236.606700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 236.372700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 236.931200 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 236.986800 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 236.579700 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 236.387100 2 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 236.774000 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 235.583400 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 234.705800 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 234.301100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 234.179700 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 234.610200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 234.650800 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 234.590100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 234.219300 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 234.233600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 234.006800 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 234.404100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 234.143100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 233.883700 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 234.454700 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 234.226300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 234.338100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 232.669000 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 236.241000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 236.532300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 239.424900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 241.348600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 241.076200 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 240.240500 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 240.286900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 240.402600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 241.226600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 241.535900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 241.856900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 242.376600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 242.348100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 242.337400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 242.126600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 242.122800 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 241.845200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 241.616400 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 241.537900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 241.235700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 241.020300 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 240.651700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 240.462700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 240.442600 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 240.041600 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 240.067900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 240.120600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 240.168800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 240.423000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 240.497000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 240.405100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 240.226800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 240.618300 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 241.024000 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 239.776800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 238.791600 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 238.326100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 238.835100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 239.194900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 239.622500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 240.522800 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 240.818000 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 241.828400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 242.024200 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 241.344100 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 240.982600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 240.971200 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 240.736900 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 240.843100 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 241.189700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 241.084800 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 240.951100 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 240.742500 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 241.374400 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 241.483100 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 241.551400 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 241.647800 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 241.698300 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 241.430700 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 241.472200 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 240.694800 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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