Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 259.869400 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 260.217800 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 260.568800 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 260.427000 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 260.443700 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 260.231400 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 260.145000 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 259.692400 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 259.647800 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 259.658500 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 259.497800 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 259.417700 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 259.359800 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 259.568300 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 259.483200 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 259.297900 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 258.927900 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 258.740600 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 258.266100 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 257.811200 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 258.252300 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 258.223300 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 258.138600 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 257.699600 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 257.885500 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 258.187200 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 258.297800 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 258.279900 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 258.171000 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 258.242800 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 258.420000 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 258.488900 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 258.070400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 257.953300 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 257.295800 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 257.221500 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 257.223300 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 256.680400 6 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 256.330200 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 256.344700 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 255.901700 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 255.634500 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 255.360900 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 255.100100 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 254.972400 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 254.849700 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 254.858700 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 254.805400 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 254.477200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 253.910500 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 253.945100 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 254.434000 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 254.841600 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 254.662000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 254.309600 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 254.451600 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 254.084900 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 253.966700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 253.831000 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 253.510300 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 253.402500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 253.456700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 252.934200 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 253.078900 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 253.146900 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 252.891600 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 252.501800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 252.151400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 252.006200 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 251.700300 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 251.257700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 251.231400 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 250.307300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 250.056900 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 249.541200 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 249.803100 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 250.267500 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 250.346800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 250.326300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 250.323300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 250.138300 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 250.341100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 250.101600 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 250.077400 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 249.637100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 249.457600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 249.895000 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 250.367700 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 250.162100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 250.054800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 250.448600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 249.942000 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 249.899400 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 250.256200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 250.346800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 250.548200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 250.749200 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 250.348300 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 250.460400 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 250.111600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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