Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 254.428900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 255.496700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 255.963100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 256.313900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 256.958400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 257.459800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 257.546500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 257.405700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 257.367500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 257.429800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 257.377500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 257.106200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 256.707500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 256.620200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 256.728900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 255.859100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 255.577400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 255.667600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 255.015000 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 255.072700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 255.136100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 254.509600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 254.377800 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 255.064900 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 255.046600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 255.043400 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 255.301100 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 255.825800 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 256.030900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 256.365300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 256.507100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 256.407800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 256.422200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 256.498800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 256.298900 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 256.613300 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 256.628000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 256.108500 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 256.448200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 256.573200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 256.732000 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 256.746400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 256.349400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 256.076900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 256.441800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 256.471000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 256.693500 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 256.561000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 255.462100 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 254.547500 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 255.305900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 255.541200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 254.843100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 257.260700 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 258.865100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 258.785700 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 259.130300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 259.714900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 260.651900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 260.859700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 260.592200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 261.004200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 261.234100 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 261.045800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 260.418500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 260.087900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 259.819200 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 259.686400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 260.444600 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 260.626900 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 260.719700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 260.478000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 260.492500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 260.744600 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 260.527400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 260.722200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 260.843200 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 260.873200 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 260.908000 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 260.619000 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 259.885600 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 259.768100 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 259.479300 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 259.536600 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 259.410200 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 259.282800 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 259.340000 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 259.290200 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 259.370600 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 259.456700 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 259.341600 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 259.373600 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 259.601400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 259.263300 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 259.707100 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 259.839600 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 260.278100 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 260.575200 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 260.162400 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 259.844600 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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