Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 249.976300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 249.411500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 250.836800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 252.006400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 252.409400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 252.540000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 253.005700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 253.049500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 252.818700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 252.882400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 253.390000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 253.351400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 253.190700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 252.937400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 252.503900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 252.134400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 252.001400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 251.970200 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 251.500700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 251.622300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 251.157300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 251.322900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 250.407400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 249.994000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 250.027700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 249.176000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 248.326800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 248.006800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 246.981300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 246.989900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 246.555600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 246.294600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 246.559600 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 246.526700 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 246.276000 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 245.811100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 244.943700 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 244.426000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 243.606700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 243.984400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 244.469400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 244.372000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 244.049500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 243.979500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 244.579500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 245.041400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 244.704700 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 246.036200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 247.183300 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 246.817800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 246.361800 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 247.390400 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 247.911700 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 248.085900 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 249.773500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 249.352200 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 249.186300 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 249.291500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 249.184600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 248.243100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 249.522700 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 249.926100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 249.699700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 250.841100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 250.612000 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 248.706400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 249.031200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 249.049700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 250.246000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 250.270700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 250.698300 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 251.602900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 253.324700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 253.694400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 254.363400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 254.428900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 255.496700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 255.963100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 256.313900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 256.958400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 257.459800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 257.546500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 257.405700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 257.367500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 257.429800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 257.377500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 257.106200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 256.707500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 256.620200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 256.728900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 255.859100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 255.577400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 255.667600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 255.015000 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 255.072700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 255.136100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 254.509600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 254.377800 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 255.064900 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 255.046600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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