Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 248.618500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 249.418100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 249.675800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 250.000200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 250.603500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 251.135200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 251.401100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 251.211400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 251.564200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 251.867600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 251.365600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 251.239500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 250.924200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 250.809100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 251.231700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 251.232100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 251.421600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 251.783300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 251.910800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 252.368600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 252.310500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 252.294800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 252.957100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 252.902200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 252.381500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 251.728100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 252.087700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 252.520700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 252.162200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 251.103600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 251.343600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 252.068900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 251.513100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 251.079100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 251.150200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 250.978800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 250.372100 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 249.859800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 250.133800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 249.987400 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 249.394700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 248.637600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 248.966600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 248.559500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 248.242000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 248.622200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 248.749000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 248.624000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 247.869000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 247.637300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 248.475100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 248.384400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 248.668600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 248.759200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 248.929900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 249.121500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 248.912600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 249.468500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 249.582700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 250.248200 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 250.270700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 250.249900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 250.122700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 249.976300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 249.411500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 250.836800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 252.006400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 252.409400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 252.540000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 253.005700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 253.049500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 252.818700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 252.882400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 253.390000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 253.351400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 253.190700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 252.937400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 252.503900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 252.134400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 252.001400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 251.970200 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 251.500700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 251.622300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 251.157300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 251.322900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 250.407400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 249.994000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 250.027700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 249.176000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 248.326800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 248.006800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 246.981300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 246.989900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 246.555600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 246.294600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 246.559600 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 246.526700 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 246.276000 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 245.811100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 244.943700 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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