Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 244.426000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 243.606700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 243.984400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 244.469400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 244.372000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 244.049500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 243.979500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 244.579500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 245.041400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 244.704700 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 246.036200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 247.183300 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 246.817800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 246.361800 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 247.390400 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 247.911700 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 248.085900 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 249.773500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 249.352200 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 249.186300 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 249.291500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 249.184600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 248.243100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 249.522700 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 249.926100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 249.699700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 250.841100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 250.612000 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 248.706400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 249.031200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 249.049700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 250.246000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 250.270700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 250.698300 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 251.602900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 253.324700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 253.694400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 254.363400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 254.428900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 255.496700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 255.963100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 256.313900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 256.958400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 257.459800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 257.546500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 257.405700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 257.367500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 257.429800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 257.377500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 257.106200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 256.707500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 256.620200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 256.728900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 255.859100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 255.577400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 255.667600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 255.015000 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 255.072700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 255.136100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 254.509600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 254.377800 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 255.064900 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 255.046600 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 255.043400 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 255.301100 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 255.825800 5 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 256.030900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 256.365300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 256.507100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 256.407800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 256.422200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 256.498800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 256.298900 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 256.613300 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 256.628000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 256.108500 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 256.448200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 256.573200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 256.732000 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 256.746400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 256.349400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 256.076900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 256.441800 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 256.471000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 256.693500 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 256.561000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 255.462100 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 254.547500 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 255.305900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 255.541200 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 254.843100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 257.260700 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 258.865100 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 258.785700 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 259.130300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 259.714900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 260.651900 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 260.859700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 260.592200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 261.004200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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