Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 250.133800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 249.987400 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 249.394700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 248.637600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 248.966600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 248.559500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 248.242000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 248.622200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 248.749000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 248.624000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 247.869000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 247.637300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 248.475100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 248.384400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 248.668600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 248.759200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 248.929900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 249.121500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 248.912600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 249.468500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 249.582700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 250.248200 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 250.270700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 250.249900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 250.122700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 249.976300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 249.411500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 250.836800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 252.006400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 252.409400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 252.540000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 253.005700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 253.049500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 252.818700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 252.882400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 253.390000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 253.351400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 253.190700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 252.937400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 252.503900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 252.134400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 252.001400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 251.970200 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 251.500700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 251.622300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 251.157300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 251.322900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 250.407400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 249.994000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 250.027700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 249.176000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 248.326800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 248.006800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 246.981300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 246.989900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 246.555600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 246.294600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 246.559600 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 246.526700 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 246.276000 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 245.811100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 244.943700 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 244.426000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 243.606700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 243.984400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 244.469400 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 244.372000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 244.049500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 243.979500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 244.579500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 245.041400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 244.704700 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 246.036200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 247.183300 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 246.817800 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 246.361800 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 247.390400 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 247.911700 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 248.085900 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 249.773500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 249.352200 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 249.186300 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 249.291500 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 249.184600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 248.243100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 249.522700 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 249.926100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 249.699700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 250.841100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 250.612000 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 248.706400 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 249.031200 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 249.049700 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 250.246000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 250.270700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 250.698300 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 251.602900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 253.324700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 253.694400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 254.363400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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