Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 264.644500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 264.801300 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 265.047900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 264.850200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 264.703900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 264.565600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 264.395500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 264.284400 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 263.992800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 264.039400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 263.715900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 263.334400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 263.036600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 263.122100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 262.730400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 262.922500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 263.194100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 262.803500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 262.378400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 262.166200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 262.032100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 261.893700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 261.638600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 261.609700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 261.464000 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 260.678400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 261.013000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 261.267300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 261.213900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 261.397400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 261.477500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 261.559000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 261.030000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 260.876700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 260.559400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 260.238000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 260.082400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 260.143500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 260.329200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 260.157800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 260.115700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 259.931900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 259.714100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 259.321200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 258.940500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 258.850300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 259.202400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 259.453100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 259.629500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 258.849000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 258.719600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 258.477100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 257.377600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 257.233800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 257.315000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 257.413600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 257.578400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 257.262700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 257.203500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 256.685400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 256.913600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 256.178300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 255.930200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 255.630700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 255.179500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 255.197400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 254.977900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 254.612700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 253.487200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 253.371000 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 252.145600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 251.422100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 250.752100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 250.551900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 250.463600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 250.506000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 250.397300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 250.250500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 250.279000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 250.773600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 250.852200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 251.017300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 250.914000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 250.787800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 250.660200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 250.112300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 249.289500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 249.401900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 249.253300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 248.937300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 249.303600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 249.283500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 249.188200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 248.237600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 248.123700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 247.785100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 247.047600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 247.968100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 248.424900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 248.695800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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