Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 255.179500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 255.197400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 254.977900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 254.612700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 253.487200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 253.371000 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 252.145600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 251.422100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 250.752100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 250.551900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 250.463600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 250.506000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 250.397300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 250.250500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 250.279000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 250.773600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 250.852200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 251.017300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 250.914000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 250.787800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 250.660200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 250.112300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 249.289500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 249.401900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 249.253300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 248.937300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 249.303600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 249.283500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 249.188200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 248.237600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 248.123700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 247.785100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 247.047600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 247.968100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 248.424900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 248.695800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 248.288400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 248.618500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 249.418100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 249.675800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 250.000200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 250.603500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 251.135200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 251.401100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 251.211400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 251.564200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 251.867600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 251.365600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 251.239500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 250.924200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 250.809100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 251.231700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 251.232100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 251.421600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 251.783300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 251.910800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 252.368600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 252.310500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 252.294800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 252.957100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 252.902200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 252.381500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 251.728100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 252.087700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 252.520700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 252.162200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 251.103600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 251.343600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 252.068900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 251.513100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 251.079100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 251.150200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 250.978800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 250.372100 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 249.859800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 250.133800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 249.987400 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 249.394700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 248.637600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 248.966600 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 248.559500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 248.242000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 248.622200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 248.749000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 248.624000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 247.869000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 247.637300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 248.475100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 248.384400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 248.668600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 248.759200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 248.929900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 249.121500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 248.912600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 249.468500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 249.582700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 250.248200 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 250.270700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 250.249900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 250.122700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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