Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 290.272500 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 290.259700 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 290.028700 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 289.803000 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 289.494700 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 289.065900 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 289.532100 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 289.347900 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 289.464600 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 289.196600 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 288.835900 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 288.852400 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 288.795400 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 288.349500 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 288.149700 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 288.161500 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 287.864000 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 287.314600 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 286.611600 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 286.213100 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 285.858400 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 285.481200 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 285.418500 4 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 284.990600 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 284.882400 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 284.893500 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 284.823700 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 284.915300 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 284.940200 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 284.607800 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 284.594300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 284.300700 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 283.729100 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 283.131900 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 282.770400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 282.129700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 281.596400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 281.129300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 280.898400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 280.636800 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 280.520000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 280.413000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 280.110900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 279.961500 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 280.136200 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 280.148900 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 280.131000 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 280.168300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 280.114300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 279.774400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 279.399100 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 279.202700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 279.197100 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 279.370600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 279.538700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 279.405600 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 280.027200 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 279.969100 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 280.159800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 280.167900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 280.155000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 280.380300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 280.300300 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 280.694100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 280.416800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 280.713700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 280.542700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 280.577200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 280.403700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 280.313500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 279.908500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 279.974300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 280.024400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 280.012300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 279.770100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 279.758600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 279.549400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 279.454700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 279.428100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 279.128500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 278.677900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 278.671200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 278.162000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 277.751000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 277.732900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 277.538400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 277.724800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 277.462000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 277.156600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 277.083900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 277.147300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 277.328800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 277.290300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 276.336700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 276.319000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 277.169000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 276.699300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 276.891400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 276.789500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 276.671800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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