Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 280.694100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 280.416800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 280.713700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 280.542700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 280.577200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 280.403700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 280.313500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 279.908500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 279.974300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 280.024400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 280.012300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 279.770100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 279.758600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 279.549400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 279.454700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 279.428100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 279.128500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 278.677900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 278.671200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 278.162000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 277.751000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 277.732900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 277.538400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 277.724800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 277.462000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 277.156600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 277.083900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 277.147300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 277.328800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 277.290300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 276.336700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 276.319000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 277.169000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 276.699300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 276.891400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 276.789500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 276.671800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 276.218300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 275.430400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 274.782100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 274.646300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 274.480700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 274.407400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 275.533800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 275.331400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 275.119300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 275.222100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 275.186300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 274.718500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 274.744100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 274.479000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 274.896000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 274.850500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 275.378500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 276.281800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 277.619800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 277.297700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 277.036000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 276.355600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 276.113100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 276.736800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 276.909700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 276.789400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 276.578500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 276.313400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 276.123600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 276.033200 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 275.898000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 275.781100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 275.617500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 275.545700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 275.469300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 275.887300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 275.817000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 275.592000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 275.778600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 275.726300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 275.463400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 275.442800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 274.930700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 274.795400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 275.104700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 274.864700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 274.516500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 273.890700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 273.624800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 273.211600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 273.337700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 273.142800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 272.759400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 273.139200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 271.486100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 271.271800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 269.946700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 269.828300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 269.418100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 269.304100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 268.695100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 267.666200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 267.075900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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