Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 250.738200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 250.177300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 250.094300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 250.180600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 250.359400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 250.255200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 249.919200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 248.875600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 248.638300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 248.710600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 247.220100 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 245.904300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 244.846100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 244.403400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 243.717400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 243.907200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 243.042700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 244.382900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.971300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 244.183600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.765600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 242.814600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 242.737600 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 242.415200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 242.911200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 242.756100 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 242.585700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 242.261800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 241.153800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 239.754500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 239.788300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 241.059800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 240.760900 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 239.569700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 239.158000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 238.443000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 238.722600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 238.463000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 236.359800 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 234.677400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 233.154800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 231.721000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 231.045500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 230.804200 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 230.414500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 230.509900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 229.993300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 228.659600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 228.193800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 227.638900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 226.992100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 226.884100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 226.686800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 226.431000 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 227.857300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 227.823700 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 228.381200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 228.876600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 228.719200 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 228.016700 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 227.983400 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 228.665000 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 228.762100 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 228.267900 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 227.951200 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 227.750600 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 227.495300 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 227.683300 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 226.607500 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 226.915600 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 228.086500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 228.134200 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 228.044700 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 229.190900 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 229.844300 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 230.001700 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 230.946100 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 231.193500 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 230.784400 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 231.003700 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 230.314700 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 229.902000 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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