Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 267.038100 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 266.809200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 266.184200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 265.720200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 265.165400 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 264.941600 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 264.226200 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 264.121800 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 264.434800 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 264.501400 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 264.392200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 264.301700 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 264.082300 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 264.176300 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 264.095400 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 263.905300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 263.850300 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 263.818000 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 263.671800 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 263.572600 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 263.312500 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 262.988200 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 262.598700 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 261.301800 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 260.903900 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 260.381400 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 259.981700 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 259.852900 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 259.202800 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 259.160700 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 258.708100 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 257.751100 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 256.809800 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 256.292500 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 257.195800 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 256.595600 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 256.136400 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 256.028000 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 254.945600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 254.309300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 254.477000 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 254.408700 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 254.923300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 255.410800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 255.776800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 256.223900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 255.335800 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 254.512300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 253.704600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 252.822100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 252.139100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 252.542500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 252.635000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 252.443400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 252.052000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 251.958000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 251.512000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 251.198900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 251.423100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 250.639100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 251.634100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 252.692300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 252.663200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 252.657100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 252.439900 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 251.759700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 251.537600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 251.011200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 251.330000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 251.651300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 251.063100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 251.325900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 251.879000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 251.712700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 251.686200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 250.738200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 250.177300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 250.094300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 250.180600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 250.359400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 250.255200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 249.919200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 248.875600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 248.638300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 248.710600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 247.220100 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 245.904300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 244.846100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 244.403400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 243.717400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 243.907200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 243.042700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 244.382900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.971300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 244.183600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.765600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 242.814600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 242.737600 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 242.415200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 242.911200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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