Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 288.546200 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 288.143600 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 288.151000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 287.626300 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 287.317000 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 287.000600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 286.698600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 286.546200 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 286.381900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 286.383100 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 286.314400 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 285.927900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 285.264600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 285.294600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 285.835000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 286.284000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 286.073300 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 285.651000 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 285.801600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 285.380900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 285.239300 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 285.078000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 284.691300 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 284.561400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 284.613400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 284.017900 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 284.171500 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 284.221600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 283.926100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 283.479700 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 283.077600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 282.905800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 282.536200 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 282.030600 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 281.992400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 280.946500 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 280.656800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 280.051900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 280.337100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 280.849600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 280.929900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 280.898200 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 280.868700 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 280.652400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 280.871200 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 280.593800 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 280.532000 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 280.029400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 279.819400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 280.301400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 280.822900 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 280.566200 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 280.437200 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 280.870100 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 280.293300 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 280.236900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 280.611000 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 280.703900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 280.921100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 281.137700 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 280.679600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 280.779300 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 280.379600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 280.027800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 279.858600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 279.620900 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 279.503800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 279.449700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 279.376800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 278.244400 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 278.940800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 279.409700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 278.708600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 281.986500 3 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 282.216300 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 282.194100 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 282.038900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 281.433300 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 281.018600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 280.719500 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 280.858200 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 280.934600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 280.825500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 281.410600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 281.352900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 280.624900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 280.299800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 280.189700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 280.141800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 280.128900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 279.687500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 279.201900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 278.785100 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 278.751000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 278.596600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 278.155800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 278.175200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 278.588600 3 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 278.573600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 278.108100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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