Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 280.027800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 279.858600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 279.620900 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 279.503800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 279.449700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 279.376800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 278.244400 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 278.940800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 279.409700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 278.708600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 281.986500 3 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 282.216300 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 282.194100 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 282.038900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 281.433300 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 281.018600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 280.719500 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 280.858200 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 280.934600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 280.825500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 281.410600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 281.352900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 280.624900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 280.299800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 280.189700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 280.141800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 280.128900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 279.687500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 279.201900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 278.785100 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 278.751000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 278.596600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 278.155800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 278.175200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 278.588600 3 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 278.573600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 278.108100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 278.387200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 278.241700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 277.730300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 277.443700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 277.418200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 277.457600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 277.238000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 276.381600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 275.936500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 275.538400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 275.127700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 274.779500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 274.918300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 274.400800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 274.700300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 274.509600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 274.057300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 272.765300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 273.394000 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 273.371200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 272.701800 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 274.024000 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 275.481700 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 275.574200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 275.483200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 275.424400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 275.821300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 275.651600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 275.860000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 275.607300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 275.627300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 275.110300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 274.680700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 274.113400 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 274.011000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 274.072100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 273.905400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 274.439300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 274.454400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 273.873400 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 273.355700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 273.213300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 273.044900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 273.334500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 273.288500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 272.527100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 271.881300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 271.201700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 270.733500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 270.526200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 270.329500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 270.077800 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 269.822500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 269.827900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 269.183400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 269.246600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 269.824000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 270.005100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 269.418000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 269.336300 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 268.973500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 268.579200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 268.703600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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