Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 293.143700 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 293.465600 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 293.808900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 293.694900 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 293.638300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 293.964400 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 293.535100 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 293.495300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 293.012300 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 292.596700 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 292.385900 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 291.811400 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 290.872100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 291.409100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 291.233100 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 291.520000 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 292.404800 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 292.681400 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 293.242500 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 293.625700 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 293.445700 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 293.594900 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 293.111500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 293.100800 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 292.183100 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 292.638200 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 293.021500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 293.407700 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 293.220900 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 293.230600 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 292.982500 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 292.876200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 292.357600 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 292.280200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 292.283200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 292.093200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 291.994000 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 291.892600 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 292.118200 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 292.013400 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 291.795900 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 291.370500 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 291.132800 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 290.590000 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 290.069100 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 290.556300 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 290.514700 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 290.392400 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 289.889600 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 290.089700 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 290.383900 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 290.499300 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 290.470200 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 290.338700 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 290.410400 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 290.582600 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 290.651100 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 290.171600 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 290.030900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 289.282700 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 289.172300 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 289.165400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 288.546200 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 288.143600 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 288.151000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 287.626300 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 287.317000 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 287.000600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 286.698600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 286.546200 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 286.381900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 286.383100 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 286.314400 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 285.927900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 285.264600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 285.294600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 285.835000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 286.284000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 286.073300 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 285.651000 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 285.801600 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 285.380900 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 285.239300 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 285.078000 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 284.691300 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 284.561400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 284.613400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 284.017900 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 284.171500 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 284.221600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 283.926100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 283.479700 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 283.077600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 282.905800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 282.536200 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 282.030600 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 281.992400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 280.946500 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 280.656800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 280.051900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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