Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2026 365.261700 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2026 364.455500 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 364.631800 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 364.372800 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 363.882200 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 363.620900 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 363.792100 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 362.762500 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 361.806600 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 361.510900 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 362.484900 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 363.844400 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 364.885400 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 366.804200 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 367.950600 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 369.153500 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 370.277400 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 370.235300 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 369.895600 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 369.814900 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 369.926700 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 370.453300 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 371.102500 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 371.288000 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 372.221600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2026 372.483500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2026 372.425000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2026 372.342800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2026 372.306100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2026 372.042700 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2026 372.029200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2026 372.443400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 372.629000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 372.806500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 372.764800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 372.716700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 372.417700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 372.169200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 372.259600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 372.545600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 372.338200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 372.577400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 372.641000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 372.673300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 372.368100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 372.285600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 372.270200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 372.146700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 371.807300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 371.771800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 371.325200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 370.744300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 370.167200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 370.358700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 370.531000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 370.923300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 370.915200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 370.728300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 370.833000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 371.605500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 371.820500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 371.950200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 371.974700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 371.951000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 371.908900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 371.726100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 371.839000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 371.751600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 371.536400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 371.905100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 372.139000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 371.924200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 371.835700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 371.693700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 371.795800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 371.840200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 371.584800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 371.533100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 371.642900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 371.869600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 371.881900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 371.796400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 371.754900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 371.947600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 371.763600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 370.924100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 369.837300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 370.054300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 370.061900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 370.014300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 370.485900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 370.509300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 370.140000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 370.327200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 370.053100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 369.800500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 369.480900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 369.254800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 368.894600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 368.088700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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