Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 333.815500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 333.589100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 333.567500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 332.929400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 333.355500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 334.341200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 334.418500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 334.500500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 335.358800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 335.222500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 334.351400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 333.161700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 334.052600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 334.466000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 334.107800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 334.659700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 334.565200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 335.162000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 335.281400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 335.039600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 336.101800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 337.118100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 338.041600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 338.009100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 338.697100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 338.395900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 337.956800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 337.825100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 338.013800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 338.505400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 339.054400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 338.945100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 340.078400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 340.756600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 341.037600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 340.699800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 340.194500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 340.068100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 339.640600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 339.493900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 339.384300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 339.150100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 338.904000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 337.218600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 336.914400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 336.399700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 336.013800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 336.267200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 336.454800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 336.562000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 336.597800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 336.416900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 336.234400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 336.568500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 336.485300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 336.452200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 336.455300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 336.196500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 336.365600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 335.939600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 335.191800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 335.095800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 334.787100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 334.141300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 333.481000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 333.107100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 332.148300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 331.408100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 330.749300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 330.213200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 330.083000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 329.758400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 329.798200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 330.814100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 330.243300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 329.304600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 328.813900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 328.459900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 328.083900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 327.507100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 326.989900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 327.375200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 326.625400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 326.700000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 326.921900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 326.928100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 327.150200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 326.522100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 326.038500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 325.025800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 324.660600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 324.714700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 324.221400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 323.740800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 323.702200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 323.063100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 322.575100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 323.744700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 324.237800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 323.321900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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