Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 339.335600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 339.335400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 339.188200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 339.560200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 339.422900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 338.322000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 337.497800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 338.022300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 338.227600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 337.695100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 337.859400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 337.235200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 336.556700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 336.099300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 335.922000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 336.300100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 335.892300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 335.556100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 335.469800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 334.793000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 334.685700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 335.095800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 334.779700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 333.682100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 333.547500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 333.483400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 332.793800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 331.471800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 331.678500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 332.180800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 332.786100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 332.350600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 332.675000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 332.629900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 332.422900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 332.243900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 332.004700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 332.239100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 332.247300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 332.245300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 332.307100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 332.323600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 332.197200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 331.882600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 334.278700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 335.086700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 335.511600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 336.128800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 336.392900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 336.466100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 336.644500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 336.668200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 336.528900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 335.763500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 335.646900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 335.547900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 335.563400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 335.294200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 335.050300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 335.009900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 334.786100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 334.591900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 333.660500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 333.815500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 333.589100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 333.567500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 332.929400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 333.355500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 334.341200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 334.418500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 334.500500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 335.358800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 335.222500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 334.351400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 333.161700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 334.052600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 334.466000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 334.107800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 334.659700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 334.565200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 335.162000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 335.281400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 335.039600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 336.101800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 337.118100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 338.041600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 338.009100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 338.697100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 338.395900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 337.956800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 337.825100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 338.013800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 338.505400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 339.054400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 338.945100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 340.078400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 340.756600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 341.037600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 340.699800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 340.194500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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