Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2024 340.068100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 339.640600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 339.493900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 339.384300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 339.150100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 338.904000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 337.218600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 336.914400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 336.399700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 336.013800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 336.267200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 336.454800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 336.562000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 336.597800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 336.416900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 336.234400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 336.568500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 336.485300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 336.452200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 336.455300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 336.196500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 336.365600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 335.939600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 335.191800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 335.095800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 334.787100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 334.141300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 333.481000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 333.107100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 332.148300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 331.408100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 330.749300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 330.213200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 330.083000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 329.758400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 329.798200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 330.814100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 330.243300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 329.304600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 328.813900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 328.459900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 328.083900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 327.507100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 326.989900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 327.375200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 326.625400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 326.700000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 326.921900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 326.928100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 327.150200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 326.522100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 326.038500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 325.025800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 324.660600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 324.714700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 324.221400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 323.740800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 323.702200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 323.063100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 322.575100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 323.744700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 324.237800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 323.321900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 323.362800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 323.008600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 322.602100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 322.530600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 322.403000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 321.936900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 322.542000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 322.315600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 322.358900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 321.447000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 321.245100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 321.486800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 322.127500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 321.906000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 321.800100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 321.791400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 321.052600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 320.812000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 320.349700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 320.938600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 321.300500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 321.167900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 321.157600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 321.526000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 321.731600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 321.331100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 321.294000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 321.153100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 320.047000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 319.856800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 319.518100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 319.441300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 319.287900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 319.295400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 318.939900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 318.696700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 317.267900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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