Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 254.945600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 254.309300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 254.477000 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 254.408700 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 254.923300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 255.410800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 255.776800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 256.223900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 255.335800 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 254.512300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 253.704600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 252.822100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 252.139100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 252.542500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 252.635000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 252.443400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 252.052000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 251.958000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 251.512000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 251.198900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 251.423100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 250.639100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 251.634100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 252.692300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 252.663200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 252.657100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 252.439900 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 251.759700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 251.537600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 251.011200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 251.330000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 251.651300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 251.063100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 251.325900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 251.879000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 251.712700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 251.686200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 250.738200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 250.177300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 250.094300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 250.180600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 250.359400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 250.255200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 249.919200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 248.875600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 248.638300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 248.710600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 247.220100 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 245.904300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 244.846100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 244.403400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 243.717400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 243.907200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 243.042700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 244.382900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.971300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 244.183600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.765600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 242.814600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 242.737600 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 242.415200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 242.911200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 242.756100 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 242.585700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 242.261800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 241.153800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 239.754500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 239.788300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 241.059800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 240.760900 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 239.569700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 239.158000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 238.443000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 238.722600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 238.463000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 236.359800 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 234.677400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 233.154800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 231.721000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 231.045500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 230.804200 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 230.414500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 230.509900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 229.993300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 228.659600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 228.193800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 227.638900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 226.992100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 226.884100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 226.686800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 226.431000 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 227.857300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 227.823700 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 228.381200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 228.876600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 228.719200 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 228.016700 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 227.983400 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 228.665000 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 228.762100 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades