Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 268.638700 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 268.442900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 268.046800 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 266.998000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 266.475300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 265.639900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 265.541600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 265.200800 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 265.064500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 265.414200 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 265.322900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 265.182500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 265.018500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 264.640500 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 264.241600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 263.872600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 263.603500 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 264.218200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 264.272100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 263.810000 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 263.570700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 263.985800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 262.650300 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 261.663800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 261.188400 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 261.045000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 261.516900 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 261.554100 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 261.478300 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 261.041000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 261.048900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 260.788000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 261.222800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 260.923900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 260.610900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 261.239100 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 260.976500 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 261.093000 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 259.225300 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 263.180800 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 263.497200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 266.711300 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 268.845900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 268.534100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 267.578400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 267.621800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 267.742400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 268.618600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 268.954700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 269.303900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 269.874300 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 269.834300 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 269.797300 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 269.554200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 269.541600 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 269.224300 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 268.961200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 268.848900 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 268.504300 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 268.256300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 267.837700 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 267.594200 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 267.563600 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 267.109100 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 267.130100 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 267.180500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 267.209300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 267.483800 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 267.557900 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 267.447400 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 267.240800 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 267.651500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 268.094500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 266.699000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 265.595000 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 265.044700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 265.602600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 265.994500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 266.461800 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 267.454700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 267.758100 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 268.873200 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 269.082600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 268.318200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 267.908000 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 267.870500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 267.601800 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 267.711500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 268.088500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 267.963600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 267.790000 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 267.549900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 268.243800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 268.356300 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 268.423900 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 268.506100 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 268.553900 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 268.248300 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 268.286100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 267.389200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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