Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 280.337100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 280.849600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 280.929900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 280.898200 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 280.868700 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 280.652400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 280.871200 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 280.593800 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 280.532000 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 280.029400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 279.819400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 280.301400 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 280.822900 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 280.566200 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 280.437200 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 280.870100 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 280.293300 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 280.236900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 280.611000 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 280.703900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 280.921100 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 281.137700 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 280.679600 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 280.779300 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 280.379600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 280.027800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 279.858600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 279.620900 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 279.503800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 279.449700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 279.376800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 278.244400 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 278.940800 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 279.409700 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 278.708600 3 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 281.986500 3 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 282.216300 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 282.194100 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 282.038900 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 281.433300 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 281.018600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 280.719500 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 280.858200 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 280.934600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 280.825500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 281.410600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 281.352900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 280.624900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 280.299800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 280.189700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 280.141800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 280.128900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 279.687500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 279.201900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 278.785100 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 278.751000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 278.596600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 278.155800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 278.175200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 278.588600 3 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 278.573600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 278.108100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 278.387200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 278.241700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 277.730300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 277.443700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 277.418200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 277.457600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 277.238000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 276.381600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 275.936500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 275.538400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 275.127700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 274.779500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 274.918300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 274.400800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 274.700300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 274.509600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 274.057300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 272.765300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 273.394000 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 273.371200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 272.701800 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 274.024000 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 275.481700 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 275.574200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 275.483200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 275.424400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 275.821300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 275.651600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 275.860000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 275.607300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 275.627300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 275.110300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 274.680700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 274.113400 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 274.011000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 274.072100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 273.905400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 274.439300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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