Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 278.387200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 278.241700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 277.730300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 277.443700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 277.418200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 277.457600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 277.238000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 276.381600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 275.936500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 275.538400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 275.127700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 274.779500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 274.918300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 274.400800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 274.700300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 274.509600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 274.057300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 272.765300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 273.394000 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 273.371200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 272.701800 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 274.024000 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 275.481700 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 275.574200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 275.483200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 275.424400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 275.821300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 275.651600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 275.860000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 275.607300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 275.627300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 275.110300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 274.680700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 274.113400 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 274.011000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 274.072100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 273.905400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 274.439300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 274.454400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 273.873400 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 273.355700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 273.213300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 273.044900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 273.334500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 273.288500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 272.527100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 271.881300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 271.201700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 270.733500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 270.526200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 270.329500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 270.077800 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 269.822500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 269.827900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 269.183400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 269.246600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 269.824000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 270.005100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 269.418000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 269.336300 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 268.973500 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 268.579200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 268.703600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 268.638700 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 268.442900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 268.046800 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 266.998000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 266.475300 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 265.639900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 265.541600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 265.200800 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 265.064500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 265.414200 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 265.322900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 265.182500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 265.018500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 264.640500 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 264.241600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 263.872600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 263.603500 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 264.218200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 264.272100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 263.810000 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 263.570700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 263.985800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 262.650300 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 261.663800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 261.188400 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 261.045000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 261.516900 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 261.554100 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 261.478300 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 261.041000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 261.048900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 260.788000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 261.222800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 260.923900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 260.610900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 261.239100 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 260.976500 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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