Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 299.909400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 299.251700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 298.326700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 296.897100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 296.838000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 295.594000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 295.653000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 294.489900 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 294.283700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 294.103500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 291.895200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 289.110500 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 286.246400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 285.859100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 285.115400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 284.673500 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 283.364400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 282.469600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 281.906400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 281.942600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 281.984900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 282.374300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 283.811000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 285.183700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 286.122200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 286.105000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 286.293400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 286.956400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 287.232900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 288.058400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 287.756000 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 287.485500 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 288.217900 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 289.138400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 290.217900 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 290.679200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 290.601300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 290.611700 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 291.539400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 291.351300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 292.960600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 293.191600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 295.296400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 299.427400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 300.406900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 300.441300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 300.424400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 300.069000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 300.235600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 300.260000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 300.812100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 300.433900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 300.328100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 299.840600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 297.210300 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 295.933100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 295.939600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 295.587700 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 295.624000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 295.719300 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 295.990400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 296.650500 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 296.968600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 297.095400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 296.992200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 297.140500 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 297.247400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 298.931800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 300.260900 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 300.285400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 301.265100 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 301.409800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 301.818800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 303.040700 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 304.152600 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 305.178800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 306.070100 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 306.244800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 307.153600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 308.799500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 309.469400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 309.534200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 311.007000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 311.477200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 311.508600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 311.602400 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 311.584300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 313.290800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 313.662400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 314.222800 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 315.113500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 315.167000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 314.713300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 314.946400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 314.659800 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 313.565700 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 312.441500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 312.052100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 312.043200 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 311.725800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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