Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 300.687800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 301.344800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 302.097000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 302.301100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 304.972100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 305.470000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 306.033000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 306.477000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 307.174000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 308.164600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 306.506500 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 305.948100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 306.018600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 306.190900 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 306.315200 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 305.770800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 305.586900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 304.652400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 304.159800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 304.050100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 304.077400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 302.425700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 303.037300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 302.992600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 302.698800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 302.897600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 302.043400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 302.041900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 301.609900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 300.716500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 301.321600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 301.251900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 301.202100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 300.470900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 300.453500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 300.140800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 300.235700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 300.598300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 300.621900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 300.413600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 300.198300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 300.515200 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 301.036100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 301.314900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 301.206900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 300.452500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 298.900600 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 298.403700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 298.253200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 297.299300 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 296.753400 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 296.228200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 295.215700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 293.168500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 292.065900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 291.756100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 290.911900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 291.913700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 290.683800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 290.748400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 289.385800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 288.658800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 288.190100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 288.299000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 286.896000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 284.605400 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 284.171100 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 282.988200 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 280.934300 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 280.837500 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 280.495400 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 279.343000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 279.183600 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 279.890000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 277.846100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 276.894000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 276.590800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 275.298400 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 274.164800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 273.883600 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 274.783900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 275.977300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 277.015600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 276.595700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 276.904700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 277.554400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 279.309100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 280.257000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 281.765600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 281.878900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 281.527600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 282.083700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 279.497300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 277.828300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 278.040100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 279.239500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 280.425100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 282.526200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 285.730600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 286.950300 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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