Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/12/2021 330.598200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 328.934200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 328.559400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 328.106000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 327.412300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 326.837900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 326.621600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 327.512300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 329.077500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 329.206900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 329.654000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 330.836300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 331.106100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 331.244500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 331.480400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 331.949000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 332.127000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 332.309600 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 332.698300 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 332.642800 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 332.826100 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 332.343700 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 332.059500 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 331.680500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 331.273500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 331.228600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 331.716200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 332.352900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 332.316700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 331.566800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 331.131100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 330.996400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 332.390800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 333.649200 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 334.293400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 334.583300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 334.578100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 334.655400 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 334.193200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 334.249200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 334.710500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 334.349100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 333.970700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 334.306700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 334.860900 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 335.090000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 335.338000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 335.812500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 336.052400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 337.397800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 337.958600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 338.568500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 338.862000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 338.634600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 338.663400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 339.598100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 340.116600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 339.992800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 340.201900 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 339.809200 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 339.750100 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 339.672600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 339.681200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 339.911100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 339.426800 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 339.528700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 339.402400 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 339.360300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 338.884600 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 338.514300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 338.178500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 338.207200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 338.261400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 338.138200 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 338.042100 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 338.193800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 338.268300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 338.236400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 338.160600 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 337.909600 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 337.743900 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 337.753300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 337.545700 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 337.661800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 337.804400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 337.584000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 337.333000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 337.170800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 337.490700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 336.965000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 337.367300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 337.223100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 337.341100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 337.555800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 337.482500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 337.459600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 337.481500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 337.804000 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 337.811700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 337.680100 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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