Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 252.449300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 246.986700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 248.064400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 253.624100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 254.453000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 265.878100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 279.082700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 286.504000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 297.074000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 297.335900 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 311.689000 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 316.468700 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 317.456100 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 330.250200 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 333.236200 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 334.531900 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 332.652100 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 329.548600 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 328.757200 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 331.216100 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 335.361600 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 337.425300 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 338.408200 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 339.233900 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 338.944000 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 338.262500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 337.513400 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 337.607300 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 337.507200 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 336.787600 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 336.648600 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 336.473400 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 335.982600 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 335.515600 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 335.189000 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 334.456500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 334.269800 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 334.089600 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 334.069800 1 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 333.788400 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 333.523600 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 333.163700 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 332.665100 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 333.196600 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 332.969500 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 333.098700 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 332.785200 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 332.365100 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 332.379000 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 332.298200 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 331.780000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 331.545000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 331.553500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 331.206100 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 330.558800 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 329.745000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 329.281500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 328.868400 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 328.429500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 328.342300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 327.845100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 327.710500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 327.718300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 327.622800 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 327.723100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 327.741600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 327.354300 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 327.323900 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 326.981100 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 326.318700 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 325.626800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 325.206000 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 324.454100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 323.835800 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 323.293700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 323.023300 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 322.717500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 322.568400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 322.440400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 322.088100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 321.911400 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 322.107300 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 322.107200 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 322.081700 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 322.119700 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 322.052600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 321.656900 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 321.210500 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 320.979800 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 320.968400 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 321.162900 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 321.351200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 321.183500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 321.893100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 321.821400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 322.035700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 322.040000 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 322.010200 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 322.264200 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 322.167300 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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