Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 291.360000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 291.371500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 291.093800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 290.667800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 289.374000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 289.232400 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 287.824700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 286.972100 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 286.198500 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 285.961100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 285.842700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 285.864600 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 285.731700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 285.555300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 285.570200 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 286.108200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 286.189000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 286.368500 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 286.241800 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 286.089000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 285.917000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 285.283200 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 284.335900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 284.455300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 284.277000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 283.890300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 284.299200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 284.267500 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 284.150000 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 283.057300 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 282.901100 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 282.506200 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 281.656600 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 282.697300 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 283.209300 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 283.491800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 283.018700 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 283.386200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 284.288800 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 284.573700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 284.916900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 285.595600 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 286.192700 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 286.486800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 286.261800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 286.637300 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 286.974200 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 286.393400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 286.240800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 285.872800 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 285.697400 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 286.169900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 286.161500 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 286.350700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 286.753800 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 286.890200 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 287.402600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 287.327500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 287.282800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 288.028000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 287.956500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 287.354800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 286.575500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 286.976000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 287.460000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 287.043000 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 285.829100 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 286.075700 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 286.892300 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 286.250900 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 285.748100 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 285.820100 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 285.598500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 284.899300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 284.307600 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 284.610500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 284.435100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 283.734400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 282.864200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 283.186100 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 282.714200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 282.344400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 282.768100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 282.903500 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 282.735200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 281.867900 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 281.595700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 282.539600 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 282.427700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 282.724600 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 282.818900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 283.004200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 283.213300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 282.967100 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 283.572800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 283.693800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 284.441400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 284.458200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 284.425700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 284.254700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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