Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 298.978200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 298.352700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 298.125900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 298.113800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 298.052700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 297.533300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 295.642900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 294.116000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 293.422100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 292.721900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 292.727800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 292.803200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 293.566000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 292.387700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 291.820900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 291.151500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 293.544900 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 293.414500 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 293.397100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 294.562600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 294.783300 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 295.962900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 295.492700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 295.638500 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 295.817200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 295.629200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 295.302600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 294.696400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 296.333200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 297.252100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 297.253400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 297.261200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 297.285700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 297.272100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 297.275800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 299.025400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 298.903000 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 300.068800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 300.687800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 301.344800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 302.097000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 302.301100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 304.972100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 305.470000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 306.033000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 306.477000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 307.174000 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 308.164600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 306.506500 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 305.948100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 306.018600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 306.190900 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 306.315200 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 305.770800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 305.586900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 304.652400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 304.159800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 304.050100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 304.077400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 302.425700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 303.037300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 302.992600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 302.698800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 302.897600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 302.043400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 302.041900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 301.609900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 300.716500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 301.321600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 301.251900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 301.202100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 300.470900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 300.453500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 300.140800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 300.235700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 300.598300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 300.621900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 300.413600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 300.198300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 300.515200 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 301.036100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 301.314900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 301.206900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 300.452500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 298.900600 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 298.403700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 298.253200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 297.299300 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 296.753400 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 296.228200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 295.215700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 293.168500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 292.065900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 291.756100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 290.911900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 291.913700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 290.683800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 290.748400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 289.385800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 288.658800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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