Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 296.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 296.496400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 296.354700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 296.558200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 297.811100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 298.019500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 297.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 297.868000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 297.741300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 298.219400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 298.594600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 298.504800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 298.437900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 298.444200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 298.062300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 297.913000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 297.150000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 296.394100 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 296.146500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 295.849200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 295.541700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 295.500700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 295.817700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 295.976700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 295.699600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 295.489500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 295.084500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 295.023200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 295.123600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 294.222800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 294.382300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 294.406600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 295.097900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 295.712600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 296.685200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 297.002500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 298.012700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 298.698600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 298.716000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 298.372800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 299.037900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 299.729500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 299.447400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 298.647900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 299.164700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 299.172200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 299.423300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 299.321700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 298.898200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 298.828000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 298.172800 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 298.709000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 299.364600 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 299.304600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 298.597400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 298.369900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 298.273900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 298.650200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 298.689600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 299.385300 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 299.319400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 299.277700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 298.978200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 298.352700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 298.125900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 298.113800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 298.052700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 297.533300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 295.642900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 294.116000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 293.422100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 292.721900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 292.727800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 292.803200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 293.566000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 292.387700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 291.820900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 291.151500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 293.544900 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 293.414500 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 293.397100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 294.562600 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 294.783300 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 295.962900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 295.492700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 295.638500 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 295.817200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 295.629200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 295.302600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 294.696400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 296.333200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 297.252100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 297.253400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 297.261200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 297.285700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 297.272100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 297.275800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 299.025400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 298.903000 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 300.068800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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