Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 318.109000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 316.861000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 316.341500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 316.300100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 315.626200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 315.646100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 315.139800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 315.031700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 315.715000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 315.436900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 315.564900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 315.373200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 315.774100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 316.456000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 316.339900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 315.464400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 315.189000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 314.637200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 314.761300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 314.679300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 315.081900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 315.857700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 316.807300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 317.169900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 317.080900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 316.875200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 316.200700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 316.363700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 316.389300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 316.036600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 315.079100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 314.238200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 313.571500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 312.949500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 309.692200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 308.550500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 308.279100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 308.253400 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 307.885200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 307.233500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 306.512900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 306.457300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 305.273200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 305.426600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 304.365900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 303.560600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 302.406000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 302.774600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 302.750700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 301.972300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 301.347300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 300.972300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 300.916100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 299.999200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 299.985300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 298.120400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 298.260700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 298.172800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 298.724400 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 298.270500 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 297.782800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 297.947600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 296.042000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 293.378400 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 293.274000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 293.365900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 293.732000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 293.999700 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 293.384300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 293.037800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 293.245900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 294.098100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 294.931800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 295.661600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 295.614600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 295.635200 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 295.997300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 295.217300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 293.963500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 294.506400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 295.031500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 295.059600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 296.792600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 297.880100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 297.648900 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 298.010000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 298.806700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 299.327500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 299.719000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 299.715300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 300.937200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 300.798500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 301.340500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 301.421300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 301.429700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 301.536100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 301.733600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 301.397700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 301.709200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 301.940700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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