Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1029.406600 4684 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1039.447800 4723 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1030.771700 4684 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1029.336200 4677 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1034.194000 4699 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1044.941400 4748 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1057.021800 4803 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1054.828600 4793 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1063.588600 4833 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1055.519200 4796 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1058.356000 4809 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1047.529000 4760 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1039.759200 4725 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1034.021400 4699 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1032.268900 4688 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1030.763900 4681 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1045.379900 4748 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1048.518500 4752 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1028.699500 4655 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1010.521900 4572 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1005.676200 4550 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1020.350500 4616 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1011.733000 4577 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1009.157200 4566 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 995.441100 4503 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1006.256500 4552 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 994.590800 4499 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 990.231500 4480 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 987.791300 4467 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 984.535100 4453 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 987.886000 4468 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 993.105700 4491 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 991.990400 4486 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 990.239800 4478 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 999.063300 4518 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 987.025600 4464 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 979.961500 4432 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 988.721100 4472 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 977.965300 4424 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 980.507500 4435 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 962.094200 4352 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 964.141900 4361 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 968.689500 4375 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 969.167500 4377 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 956.488800 4319 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 964.195700 4354 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 937.010800 4231 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 927.957900 4190 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 932.383300 4210 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 955.469500 4314 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 946.889400 4274 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 954.070400 4309 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 944.819400 4267 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 966.678100 4366 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 980.816300 4430 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 994.989200 4494 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1011.233300 4567 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1004.776500 4538 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 991.846800 4480 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 995.688500 4497 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 992.442500 4589 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 992.557800 4589 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 971.605700 4492 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 964.166400 4457 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 978.467700 4523 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 976.156700 4513 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 988.063400 4572 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1001.406800 4634 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 999.985800 4627 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 989.569800 4579 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 989.658200 4579 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 993.606400 4598 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1001.086200 4632 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1005.499500 4653 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1018.349100 4712 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1030.078900 4766 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1029.831900 4765 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1015.080100 4697 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1010.081900 4674 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1008.890600 4668 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1007.165300 4660 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1010.011300 4673 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.785200 4689 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1017.601300 4707 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1028.289700 4756 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1029.352100 4761 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1031.582800 4772 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1034.823200 4787 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1040.210800 4812 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1035.167600 4788 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1038.020500 4801 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1042.003400 4818 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1062.915600 4915 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1057.585900 4890 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1051.471200 4862 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1053.256600 4870 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1052.956400 4869 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1066.910900 4933 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1067.450700 4936 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1074.492300 4968 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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