Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2026 1720.046700 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1717.607800 3427 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1719.695900 3431 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1709.216900 3410 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1729.489300 3450 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1734.823200 3461 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1705.831900 3426 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1684.784100 3384 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1682.790900 3380 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1676.765100 3368 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1684.642200 3384 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1648.579300 3311 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1607.826000 3229 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1615.994400 3245 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1622.233200 3258 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1616.391800 3246 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1601.592400 3216 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1604.188700 3222 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1605.860100 3217 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1592.796800 3191 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1575.863000 3157 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1567.837600 3138 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1576.179700 3155 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1593.783500 3190 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1603.911600 3209 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1574.137000 3150 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1575.659700 3153 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1582.320000 3166 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1575.902400 3152 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1575.396400 3151 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1570.839800 3146 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1571.188500 3145 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1568.846800 3141 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1561.060300 3125 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1549.664800 3101 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1542.326700 3086 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1519.325400 3040 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1523.032800 3047 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1519.398700 3040 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1530.729600 3062 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1520.795200 3042 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1535.544300 3071 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1488.897700 2978 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1505.548600 3011 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1533.990000 3068 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1505.649800 3012 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1497.856100 2996 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1489.384800 2979 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1466.864600 2947 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1462.646200 2939 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1445.762400 2905 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1475.054900 2963 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1462.372500 2938 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1446.542200 2906 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1431.929800 2877 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1428.147900 2869 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1424.610300 2862 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1419.236000 2851 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1405.296000 2820 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1413.842700 2837 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1420.838900 2851 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1416.620500 2843 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1413.874200 2837 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1413.955600 2857 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1398.605600 2826 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1365.642700 2758 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1347.269000 2721 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1369.435600 2765 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1383.527500 2794 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1371.224200 2769 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1371.626900 2769 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1380.670000 2788 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1382.152400 2793 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1388.301900 2805 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1393.176000 2815 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1397.849000 2824 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1401.565400 2832 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1404.231300 3138 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1415.861000 3164 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1420.840200 3175 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1416.239700 3165 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1399.281500 3127 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1408.382800 3147 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1412.214400 3155 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1396.940900 3121 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1421.981700 3177 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1394.396300 3115 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1396.205900 3119 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1412.372400 3155 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1431.291400 3199 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1425.820100 3187 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1408.421200 3148 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1397.386600 3123 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1386.624800 3099 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1383.258300 3092 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1386.554900 3099 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1380.923500 3087 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1372.011700 3067 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1380.812900 3086 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1356.948200 3033 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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