Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1350.551500 3018 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1358.883400 3037 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1372.886100 3068 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1359.077600 3037 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1335.731600 2985 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1336.655500 2987 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1325.629600 2962 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1300.718200 2911 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1283.256600 2872 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1275.177400 2854 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1277.448300 2861 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1270.002600 2844 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1273.861500 2852 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1263.897000 2830 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1263.916500 2830 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1256.589700 2814 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1279.568600 2865 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1267.210500 2838 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1267.060500 2837 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1263.724700 2831 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1264.722900 2833 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1274.016200 2850 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1278.044000 2859 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1269.061900 2839 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1281.611600 2867 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1281.393600 2867 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1298.800600 2905 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1296.621400 2900 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1294.676100 2896 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1285.315700 2875 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1289.816200 2885 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1290.613900 2886 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1287.270100 2879 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1278.472000 2859 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1284.038700 2872 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1278.745800 2860 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1273.151500 2847 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1267.527800 2835 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1268.686800 2837 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1250.207200 2796 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1257.756100 2838 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1259.217400 2841 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1259.992900 2843 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1271.484200 2869 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1278.507900 2884 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1287.763600 2905 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1295.735300 2923 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1281.195000 2891 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1272.640200 2871 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1272.314900 2870 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1268.528100 2862 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1272.368800 2870 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1263.410000 2850 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1253.556300 2828 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1253.415100 2827 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1275.811200 2878 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1286.493600 2896 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1303.817500 2934 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1309.803600 2951 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1311.325500 2954 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1311.026000 2943 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1319.063400 2961 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1314.981200 2952 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1314.104600 2950 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1320.133400 2958 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1330.065700 2979 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1314.260700 2944 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1307.600800 2929 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1293.013900 2896 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1282.173900 2871 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1286.319300 2875 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1271.021200 2839 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1264.496300 2821 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1267.650100 2828 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1268.268600 2829 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1272.121000 2835 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1265.927700 2810 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1267.317000 2812 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1268.445000 2814 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1256.382800 2789 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1239.229200 2751 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1231.551300 2774 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1241.779900 2792 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1225.350500 2755 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1222.888700 2749 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1203.414800 2706 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1180.634500 2654 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1171.451600 2634 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1187.122300 2669 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1140.103400 2558 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1154.393600 2591 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1194.722300 2681 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1229.274400 2759 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1226.047100 2751 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1223.978600 2747 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1218.093000 2733 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1225.546700 2750 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1219.094000 2736 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1220.790900 2714 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1222.887200 2719 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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