Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2024 1083.351200 1479 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1086.442300 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1086.213600 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1094.288600 1498 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1109.723900 1516 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1115.708200 1524 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1109.947100 1516 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1119.031900 1518 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1112.666000 1508 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1108.213300 1501 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1102.313600 1493 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1102.593900 1492 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1114.405000 1505 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1117.201500 1509 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1112.212000 1502 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1103.068900 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1102.768500 1487 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1106.822400 1490 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1100.488000 1481 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1083.737300 1457 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1094.094400 1471 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1083.942700 1457 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1086.317000 1461 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1095.093300 1469 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1069.016000 1434 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1055.477400 1416 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1064.136100 1428 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1084.619600 1451 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1069.085500 1430 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1067.581400 1428 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1081.985200 1447 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1082.725800 1456 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1078.528200 1450 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1086.794600 1461 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1101.045900 1480 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1128.366000 1522 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1121.935500 1513 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1118.684000 1510 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1109.835000 1495 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1094.546300 1474 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1105.215400 1489 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1112.019900 1498 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1114.954100 1502 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1115.625800 1503 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1116.679900 1505 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1118.342700 1495 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1105.248600 1477 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1100.909500 1471 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1104.684400 1476 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1099.526800 1470 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1102.150000 1473 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1087.992100 1456 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1094.440500 1464 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1096.058300 1466 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1095.291700 1465 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1100.566300 5011 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1102.454500 5020 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1088.056600 4954 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1074.812000 4894 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1078.190300 4909 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1076.571600 4902 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1061.432300 4833 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1075.514300 4897 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1099.302700 5005 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1094.015300 4981 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1076.212300 4900 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1072.453800 4883 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1053.239100 4795 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1050.100700 4781 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1058.235600 4818 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1060.576600 4829 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1077.047700 4903 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1082.708900 4929 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1075.015600 4895 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1049.966600 4782 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1032.247600 4701 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1022.258700 4656 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1035.222900 4715 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1023.728300 4662 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1018.448200 4638 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1019.992200 4645 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1019.145000 4641 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1019.171200 4641 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1017.394500 4633 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1027.025000 4677 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1016.166800 4627 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1013.382900 4615 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1029.282500 4687 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1028.298400 4684 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1016.676400 4626 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1028.944000 4681 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1013.236900 4609 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1005.891700 4576 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 993.502700 4519 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 997.430200 4538 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1003.440800 4565 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1014.889000 4617 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1019.171700 4637 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1014.583400 4616 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1024.813300 4663 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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