Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1080.114400 4994 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1088.820400 5035 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1071.756100 4955 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1084.958100 5016 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1080.588000 4996 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1077.114200 4980 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1087.365600 5027 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1104.520100 5107 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1098.001600 5076 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1088.592900 5033 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1085.111500 5026 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1095.505100 5074 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1100.989400 5099 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1090.679700 5052 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1082.109700 5012 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1085.896700 5029 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1087.141800 5028 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1081.379000 5001 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1066.175300 4931 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1054.733900 4878 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1042.810200 4823 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1045.828500 4837 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1031.504800 4770 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1024.192100 4736 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1022.589600 4729 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 996.841600 4610 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1004.251400 4646 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1014.485900 4693 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1007.594700 4661 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 996.141100 4608 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 986.159700 4562 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 973.940400 4505 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 974.305000 4507 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 977.823900 4523 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 992.197500 4592 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 995.619600 4608 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 990.674500 4586 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 988.199500 4575 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 988.662300 4577 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 984.300100 4565 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 983.607300 4562 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 980.358500 4547 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 979.983200 4545 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 976.863100 4531 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 978.001400 4536 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 984.015300 4564 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 973.765400 4516 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 973.881400 4516 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 951.079100 4410 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 942.654500 4371 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 963.472700 4468 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 964.505900 4473 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 966.387500 4481 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 977.956000 4490 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 993.577100 4508 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1002.793300 4542 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1003.949700 4547 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 997.363700 4517 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 995.573000 4507 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 996.014500 4479 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 998.445000 4490 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 994.793200 4473 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 994.503200 4472 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 996.479000 4475 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 993.744300 4449 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 996.671100 4434 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1007.621900 4479 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 985.241000 4380 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 966.647100 4297 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 966.282500 4294 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 965.737500 4292 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 974.182400 4329 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 973.971400 4328 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 958.736400 4260 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 958.731300 4242 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 959.855600 4240 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 947.395500 4185 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 978.334200 4320 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 983.024000 4341 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 992.259300 4382 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 991.428600 4378 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 981.944200 4336 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 972.567300 4295 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 970.417300 4286 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 962.069500 4249 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 957.491100 4228 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 956.236100 4223 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 949.389400 4192 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 947.918500 4186 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 965.313300 4250 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 968.176400 4263 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 965.462700 4253 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 966.299800 4256 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 953.825700 4201 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 956.264200 4212 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 954.621400 4205 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 959.453200 4228 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 969.835300 4226 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 974.952900 4248 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 951.187100 4144 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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