Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 1037.645300 1431 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1019.492400 1400 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1004.488100 1380 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 995.199000 1367 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 992.262500 1365 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 964.369600 1327 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 964.214000 1326 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 961.167900 1322 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 972.511800 1340 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 942.657700 1299 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 939.314200 1295 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 912.978900 1258 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 908.331700 1249 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 913.477200 1254 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 922.554400 1266 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 940.864500 1292 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 943.829000 1296 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 950.599300 1305 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 935.577900 1277 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 930.986300 1271 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 936.394200 1276 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 939.422100 1280 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 943.504600 1276 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 928.981800 1256 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 942.512400 1272 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 967.703200 1301 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 978.078100 1312 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 990.488300 1329 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 978.013100 1313 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 969.301900 1305 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 979.596200 1318 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 980.438500 1319 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 977.968600 1317 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 979.868300 1320 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 989.696900 1334 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 988.933600 1335 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 990.261500 1336 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 981.789600 1330 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 994.338900 1347 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 991.657400 1343 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 983.732800 1332 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 982.465400 1322 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 986.429400 1331 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 991.804700 1338 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 997.103300 1345 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 995.001500 1342 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 973.192300 1312 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 982.569900 1324 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1003.854700 1353 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 975.649800 1315 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 962.883900 1298 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 943.939000 1276 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 929.418800 1257 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 922.517900 1247 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 931.536300 1259 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 926.680600 1253 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 936.099700 1266 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 920.640000 1244 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 928.537000 1255 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 933.268300 1261 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 919.326000 1243 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 902.431100 1220 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 892.003800 1206 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 911.885100 1232 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 898.105500 1214 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 884.931800 1196 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 880.187100 1190 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 899.625800 1216 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 910.216800 1230 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 914.917500 1236 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 915.241300 1237 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 935.745100 1265 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 933.891100 1262 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 926.084800 1252 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 935.743200 1265 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 933.536500 1262 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 926.263100 1253 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 921.787700 1247 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 900.107300 1217 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 890.433600 1204 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 896.349800 1212 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 916.479000 1239 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 925.164900 1251 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 915.143100 1237 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 914.083900 1236 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 919.016300 1242 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 916.848600 1239 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 912.250500 1233 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 907.035000 1225 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 935.523700 1264 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 903.769200 1221 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 900.499900 1216 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 906.617300 1245 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 901.100200 1238 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 903.794200 1241 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 908.987200 1248 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 908.096800 1262 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 885.110500 1230 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 866.055700 1203 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 865.170700 1219 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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