Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 938.756300 1297 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 932.866200 1288 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 931.536900 1287 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 926.807700 1283 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 905.235200 1253 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 913.510300 1265 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 904.623000 1252 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 898.468200 1245 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 897.541100 1243 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 898.546400 1245 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 907.029300 1256 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 908.291300 1257 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 890.928800 1233 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 885.596400 1226 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 885.543800 1226 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 894.255300 1238 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 915.639900 1267 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 912.726700 1264 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 916.620300 1269 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 903.843200 1251 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 887.063500 1228 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 888.206000 1229 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 896.774800 1241 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 906.262900 1254 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 907.281300 1256 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 894.612300 1240 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 898.505800 1245 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 889.880800 1233 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 915.903600 1269 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 921.764000 1277 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 928.365900 1482 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 925.367700 1477 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 923.752900 1475 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 929.253300 1484 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 944.459000 1508 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 933.546900 1491 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 933.950700 1491 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 917.455700 1465 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 925.097700 1477 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 930.699800 1486 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 932.530600 1487 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 929.003400 1482 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 921.767200 1470 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 911.063900 1453 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 913.487000 1456 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 893.044000 1423 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 884.279400 1409 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 904.555100 1441 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 904.761300 1442 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 940.392600 1498 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 940.891200 1303 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 932.445100 1291 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 911.938400 1262 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 894.397300 1233 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 885.613200 1221 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 880.439600 1213 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 885.655600 1220 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 878.569400 1208 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 868.349000 1194 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 893.102800 1227 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 894.800500 1228 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 986.744000 1355 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 958.655600 1316 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 967.982100 1529 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 982.600800 1548 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 994.215800 1566 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 999.476600 1574 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1002.085700 1578 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1017.980100 1603 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1007.191000 1584 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 994.368200 1359 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 969.318000 1325 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 987.270900 1345 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 996.757200 1358 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1031.831800 1406 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1057.096800 1440 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1054.017700 1433 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1055.145900 1434 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1074.078000 1459 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1083.214600 1473 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1084.399400 1480 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1087.139200 1484 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1069.905300 1463 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1066.510700 1458 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1060.734300 1450 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1071.400500 1465 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1073.302200 1467 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1062.606700 1453 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1051.469900 1437 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1052.262200 1439 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1055.559700 1441 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1058.756400 1446 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1061.346100 1449 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1067.340800 1457 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1064.456400 1453 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1052.479200 1437 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1032.673300 1410 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1050.391500 1430 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1041.920200 1419 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1048.123600 1426 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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