Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2021 1053.182300 1432 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1058.317900 1439 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1064.983300 1449 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1064.054000 1447 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1065.951700 1450 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1061.542200 1444 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1058.848800 1440 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1060.558200 1443 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1049.721300 1428 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1022.696600 1391 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1022.894300 1391 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1020.060800 1387 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1038.861100 1413 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1024.344000 1393 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1006.543700 1369 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 992.697200 1350 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 992.931800 1350 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 993.369300 1351 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 974.482300 1325 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 991.820100 1347 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1003.608800 1363 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 980.842900 1333 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 989.637600 1345 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1009.964200 1373 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1002.838500 1363 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 998.328200 1357 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 987.318200 1342 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 982.881400 1336 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 986.157100 1340 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 974.141900 1324 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 966.022100 1313 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 958.016100 1302 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 955.832000 1299 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 959.121100 1303 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 951.314200 1292 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 931.344600 1265 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 958.580100 1301 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 960.154500 1303 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 977.453700 1327 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 975.572400 1324 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 973.922800 1322 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 995.405400 1351 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1008.078400 1367 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1015.000200 1377 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1005.107800 1363 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 993.829700 1348 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1008.724900 1369 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1012.590900 1374 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 999.919800 1357 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 989.613700 1343 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 991.265400 1345 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 984.465500 1336 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 960.364600 1303 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 949.381300 1288 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 925.590200 1256 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 908.234500 1232 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 908.245100 1232 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 912.919900 1238 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 909.098300 1233 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 898.982200 1228 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 903.957000 1233 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 911.334100 1243 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 905.769900 1235 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 916.157000 1249 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 914.107000 1246 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 894.956000 1220 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 884.908200 1206 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 883.803200 1203 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 891.007600 1213 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 895.470000 1219 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 905.995900 1263 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 902.040500 1257 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 915.309300 1275 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 914.788800 1275 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 907.923300 1265 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 897.815700 1251 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 880.862200 1227 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 899.845100 1253 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 902.419400 1254 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 905.321300 1258 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 918.859500 1277 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 904.730300 1257 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 887.992100 1233 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 882.284100 1225 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 899.857300 1250 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 887.796000 1234 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 886.451300 1232 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 877.309200 1219 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 857.887700 1192 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 871.621800 1211 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 871.229900 1211 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 860.525300 1196 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 835.201600 1160 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 811.585900 1129 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 771.035800 1073 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 771.786200 1074 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 782.843800 1089 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 776.045900 1077 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 785.357300 1090 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 795.673800 1104 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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