Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/03/2017 1127.790400 4658 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1125.870700 4650 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1114.166300 4652 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1113.320900 4643 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1115.588900 4655 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1115.245900 4654 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1109.312500 4736 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1102.467700 4714 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1100.510600 4706 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1093.726700 4613 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1085.245400 4578 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1083.655300 4575 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1082.783000 4571 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1088.410600 4585 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1090.443200 4595 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1088.892600 4526 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1085.480200 4371 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1085.727500 4377 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1087.734700 4385 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1084.254100 4371 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1082.800500 4365 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1082.675100 4365 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1075.133600 4337 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1068.878600 4312 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1061.998200 4284 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1060.800000 4280 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1058.141600 4271 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1058.191600 4273 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1052.903200 4252 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1049.579900 4238 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1047.134000 4230 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1052.965700 4256 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1069.874800 4338 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1075.778000 4290 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1072.292100 4249 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1067.420100 4229 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1063.626200 4148 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1064.660100 4133 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1065.511500 4137 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1064.888500 4134 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1056.536800 4100 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1057.501500 4119 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1058.740600 4130 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1057.386100 4125 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1050.156400 4095 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1043.327400 4080 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1041.668700 4074 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1043.761800 3829 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1041.016400 3816 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1042.492400 3821 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1042.008600 3820 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1039.079900 3850 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1034.472800 3833 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1025.426500 3804 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1014.375500 3767 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1013.896000 3766 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1017.447200 3779 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1035.392400 3845 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1042.607900 3873 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1051.769400 3905 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1056.834400 3921 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1058.133700 3930 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1058.339000 3930 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1065.488900 4007 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1067.827500 4017 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1064.580500 4005 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1069.572400 4023 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1060.043200 3988 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1056.456100 3972 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1056.307700 3972 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1054.802500 4000 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1055.437900 4002 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1054.123700 3999 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1052.081600 4001 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1057.694200 4022 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1056.827100 4022 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1059.175600 4031 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1058.257900 4027 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1061.821800 4041 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1061.812000 4039 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1051.350000 4010 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1052.250500 4013 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1049.768900 4004 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1040.457400 3929 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1037.832500 3920 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1046.710900 3930 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1069.403400 4015 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1074.644000 4034 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1078.902100 4037 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1070.646200 4004 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1061.945300 3982 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1070.421100 4014 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1073.200000 4025 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1079.152600 4051 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1082.885100 4065 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1081.834800 3955 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1083.773000 3966 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1076.756500 3903 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1069.954400 3888 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1068.468300 3882 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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