Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/10/2016 1067.019900 3876 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1053.380300 3826 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1045.688800 3799 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1042.032700 3790 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1035.060600 3765 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1034.051800 3761 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1030.220700 3752 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1026.977900 3742 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1027.125000 3743 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1026.308500 3737 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1021.879000 3715 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1013.845600 3690 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1012.344100 3685 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1022.188600 3721 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1021.800800 3719 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1021.610700 3719 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1029.576900 3748 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1031.050400 3757 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1032.760000 3763 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1025.773200 3738 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1021.078400 3719 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1020.807300 3718 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1025.495100 3735 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1025.103400 3734 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1022.892900 3726 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1023.816100 3733 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1032.116500 3764 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1035.435900 3776 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1036.099000 3779 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1040.280700 3803 1398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1041.358400 3825 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1042.808500 3830 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1039.022800 3816 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1038.657700 3815 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1047.030300 3846 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1048.247500 3850 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1045.192800 3857 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1047.862500 3866 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1049.505300 3873 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1051.846500 3908 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1045.894100 3883 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1045.044100 3880 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1042.638500 3872 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1043.288600 3874 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1051.838600 3908 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1049.319200 3898 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1045.097300 3883 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1043.196300 3876 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1045.904300 3886 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1043.563700 3875 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1040.197900 3863 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1038.396700 3856 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1035.033100 3844 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1032.116900 3833 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1038.140500 3856 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1039.517600 3869 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1044.842100 2962 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1048.023800 2971 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1046.799600 2968 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1044.696100 2962 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1045.447100 2965 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1039.021300 2947 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1042.056200 2953 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1043.355900 2956 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1036.381900 2940 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1031.729700 2934 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1026.705500 2920 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1022.708700 2908 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1026.260300 2919 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1016.710400 2891 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1013.978100 2884 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1010.639700 2874 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1009.136600 2870 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1012.278300 2877 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1016.409800 2888 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1015.499100 2885 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1007.495700 2862 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1002.008800 2846 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 994.250000 2824 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 998.646500 2838 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1014.706800 2884 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1009.228900 2868 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1004.688400 2856 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1008.044800 2862 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1005.596800 2858 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 999.009600 2839 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1001.461200 2844 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 995.250700 2826 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 996.313600 2829 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1002.036800 2846 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1008.680000 2865 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1016.616300 2887 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1014.374400 2884 1397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1007.085100 2874 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 996.810400 2881 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 992.571200 2869 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 992.767200 2869 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 995.951400 2882 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 999.176100 2892 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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